资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49169.33 88.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5819.40 10.42%
其他资产 837.48 1.50%
资产总值:55826.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南芯科技 688484 100.00 5159.00 9.77%
兆易创新 603986 23.88 5093.60 9.64%
东山精密 002384 70.00 5005.00 9.47%
海光信息 688041 15.66 3956.09 7.49%
胜宏科技 300476 13.55 3868.53 7.32%
纳芯微 688052 18.00 3599.64 6.81%
新益昌 688383 45.80 3425.84 6.49%
新易盛 300502 8.85 3237.06 6.13%
中际旭创 300308 7.55 3047.78 5.77%
生益科技 600183 39.00 2106.78 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 70.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 20.84%
批发和零售业 0.10 1.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 24.58 4288.96 8.86%
兆易创新 603986 32.18 4071.74 8.41%
思瑞浦 688536 20.03 2778.16 5.74%
新益昌 688383 50.00 2543.00 5.26%
捷顺科技 002609 216.63 2530.24 5.23%
北方华创 002371 4.37 1932.46 3.99%
胜宏科技 300476 13.03 1750.97 3.62%
华工科技 000988 36.60 1720.57 3.56%
中科飞测 688361 20.41 1718.13 3.55%
东山精密 002384 39.79 1502.87 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 57.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 24.66%
金融业 0.17 3.42%
批发和零售业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 3.47 444.54 0.76%
豪能转债 1.36 168.88 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 613.42 1.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%