我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.99 |
-5.03 |
6.52 |
-5.04 |
2.33 |
| 本期利润(万元) |
6.50 |
-30.72 |
-7.94 |
-7.07 |
-10.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
42.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556.73 |
550.24 |
565.95 |
573.89 |
570.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.91 |
7.15 |
232.34 |
221.07 |
11.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2716.05 |
2829.57 |
1892.61 |
2609.97 |
6508.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
336.31 |
325.77 |
274.74 |
119.61 |
1133.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2379.74 |
2503.80 |
1617.87 |
2490.36 |
5375.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.10 |
1.49 |
1.41 |
5.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.37 |
0.50 |
0.47 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
2756.97 |
2867.79 |
2946.52 |
2862.09 |
10322.33 |
| 负债合计(万元) |
597.58 |
620.66 |
8.52 |
6.02 |
23.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2159.39 |
2247.13 |
2938.00 |
2856.07 |
10299.13 |
| 未分配利润(万元) |
149.94 |
237.69 |
339.81 |
257.88 |
701.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
4.05 |
90.89 |
55.08 |
532.56 |
| 投资收益(万元) |
29.52 |
3.65 |
73.74 |
20.40 |
220.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.10 |
-23.37 |
78.41 |
63.59 |
-157.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-82.16 |
-15.67 |
243.05 |
139.07 |
596.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.27 |
7.56 |
20.47 |
11.75 |
59.80 |
| 托管费(万元) |
4.76 |
2.52 |
6.82 |
3.92 |
19.93 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
3.43 |
8.51 |
4.60 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
39.58 |
18.32 |
48.07 |
26.03 |
244.08 |
| 利润总额(万元) |
-121.74 |
-33.99 |
194.98 |
113.05 |
352.12 |
| 净利润(万元) |
-121.74 |
-33.99 |
194.98 |
113.05 |
352.12 |
