我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-354.75 |
-2109.96 |
-806.13 |
-920.03 |
-547.31 |
| 本期利润(万元) |
-584.41 |
-1720.01 |
-987.82 |
-823.70 |
-681.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-536.03 |
0.00 |
158.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4345.37 |
4621.06 |
5235.59 |
6926.43 |
7456.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.90 |
0.87 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
663.51 |
877.33 |
523.97 |
771.10 |
849.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5278.21 |
6327.26 |
6509.18 |
5875.96 |
6811.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5172.51 |
6199.53 |
6264.40 |
5875.96 |
6811.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.70 |
127.73 |
244.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
8.83 |
8.80 |
8.07 |
9.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.47 |
1.47 |
1.35 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
6042.51 |
7259.54 |
7104.67 |
6872.57 |
7678.39 |
| 负债合计(万元) |
48.93 |
226.48 |
86.35 |
53.27 |
41.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5993.58 |
7033.06 |
7018.31 |
6819.30 |
7636.48 |
| 未分配利润(万元) |
-702.73 |
160.75 |
855.27 |
1396.27 |
2468.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
1.48 |
3.26 |
1.72 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
-2070.03 |
-871.09 |
47.99 |
-135.42 |
2859.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445.94 |
102.25 |
-1592.72 |
-770.55 |
-1175.71 |
| 其它收入(万元) |
19.66 |
12.96 |
13.84 |
3.80 |
21.27 |
| 收入合计(万元) |
-1601.47 |
-754.41 |
-1527.63 |
-900.45 |
1709.97 |
| 管理人报酬(万元) |
92.23 |
54.91 |
96.91 |
45.88 |
140.88 |
| 托管费(万元) |
15.37 |
9.15 |
16.15 |
7.65 |
23.48 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
5.47 |
11.02 |
5.47 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
120.02 |
69.66 |
124.08 |
58.99 |
226.34 |
| 利润总额(万元) |
-1721.49 |
-824.07 |
-1651.71 |
-959.44 |
1483.64 |
| 净利润(万元) |
-1721.49 |
-824.07 |
-1651.71 |
-959.44 |
1483.64 |
