财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7255.88 |
-1343.26 |
1286.71 |
133.84 |
-481.14 |
| 本期利润(万元) |
27777.59 |
-814.15 |
-1117.12 |
70.44 |
572.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.03 |
-0.06 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13608.48 |
0.00 |
-417.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100060.90 |
57027.90 |
52999.10 |
5838.49 |
4142.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.31 |
1.28 |
0.93 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.74 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.38 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22658.10 |
1884.02 |
1762.19 |
663.51 |
877.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
95320.32 |
8107.82 |
7755.16 |
5278.21 |
6327.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
95320.32 |
8107.82 |
7755.16 |
5172.51 |
6199.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.70 |
127.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.74 |
9.10 |
9.31 |
5.98 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
18.12 |
1.52 |
1.55 |
1.00 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
119166.25 |
10289.96 |
9842.58 |
6042.51 |
7259.54 |
| 负债合计(万元) |
6642.48 |
275.79 |
193.27 |
48.93 |
226.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
112523.77 |
10014.17 |
9649.30 |
5993.58 |
7033.06 |
| 未分配利润(万元) |
26268.79 |
-764.69 |
-4784.35 |
-702.73 |
160.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.83 |
5.39 |
2.34 |
2.96 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
-2032.53 |
142.76 |
-825.93 |
-2070.03 |
-871.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
719.98 |
298.48 |
-1369.13 |
445.94 |
102.25 |
| 其它收入(万元) |
440.90 |
54.64 |
18.67 |
19.66 |
12.96 |
| 收入合计(万元) |
-845.83 |
501.27 |
-2174.05 |
-1601.47 |
-754.41 |
| 管理人报酬(万元) |
404.84 |
92.01 |
41.01 |
92.23 |
54.91 |
| 托管费(万元) |
67.47 |
15.33 |
6.83 |
15.37 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
6.14 |
11.02 |
5.48 |
11.02 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
564.56 |
140.16 |
61.86 |
120.02 |
69.66 |
| 利润总额(万元) |
-1410.39 |
361.11 |
-2235.91 |
-1721.49 |
-824.07 |
| 净利润(万元) |
-1410.39 |
361.11 |
-2235.91 |
-1721.49 |
-824.07 |
