财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2912.52 |
1107.07 |
763.20 |
1796.31 |
131.24 |
| 本期利润(万元) |
6526.13 |
964.69 |
792.11 |
1856.86 |
1688.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.04 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2033.06 |
0.00 |
723.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43085.51 |
23726.20 |
25072.57 |
17476.54 |
14696.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.09 |
1.09 |
1.04 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6655.42 |
4291.76 |
3076.44 |
1076.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
36671.50 |
43018.58 |
42653.65 |
71304.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
33710.64 |
43018.58 |
42653.65 |
67626.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2960.86 |
0.00 |
0.00 |
3677.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.47 |
45.08 |
46.83 |
74.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
7.51 |
7.81 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
54387.87 |
47918.85 |
45972.69 |
72599.97 |
| 负债合计(万元) |
770.92 |
1338.79 |
288.06 |
273.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
53616.95 |
46580.06 |
45684.63 |
72326.96 |
| 未分配利润(万元) |
4890.16 |
2163.10 |
526.39 |
-5267.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.45 |
15.75 |
8.37 |
172.87 |
| 投资收益(万元) |
2875.52 |
8018.85 |
3352.71 |
-1019.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.29 |
3331.77 |
4138.92 |
-3946.38 |
| 其它收入(万元) |
8.78 |
72.18 |
37.05 |
26.51 |
| 收入合计(万元) |
2809.47 |
11438.56 |
7537.05 |
-4766.24 |
| 管理人报酬(万元) |
309.13 |
657.08 |
372.25 |
743.13 |
| 托管费(万元) |
51.52 |
109.51 |
62.04 |
123.86 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
16.59 |
10.85 |
17.44 |
| 费用合计(万元) |
425.08 |
850.34 |
479.25 |
945.00 |
| 利润总额(万元) |
2384.39 |
10588.22 |
7057.80 |
-5711.24 |
| 净利润(万元) |
2384.39 |
10588.22 |
7057.80 |
-5711.24 |
