资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4180.96 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 573.21 12.05%
其他资产 4.65 0.10%
资产总值:4758.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.07 430.94 9.36%
盐湖股份 000792 19.70 410.75 8.92%
京东方A 000725 93.00 386.88 8.40%
分众传媒 002027 47.02 378.98 8.23%
理想汽车-W 02015 3.78 349.94 7.60%
腾讯控股 00700 0.44 266.33 5.79%
波司登 03998 60.00 254.17 5.52%
阳光电源 300274 1.23 199.24 4.33%
公牛集团 603195 4.10 182.93 3.97%
云铝股份 000807 8.69 179.01 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 54.86%
非必须消费品 0.06 13.12%
租赁和商务服务业 0.04 8.23%
通讯 0.03 5.79%
公用事业 0.01 2.85%
工业 0.01 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 85.90 627.07 9.51%
盐湖股份 000792 36.02 615.22 9.33%
宁德时代 300750 2.42 610.88 9.26%
京东方A 000725 151.42 604.17 9.16%
云铝股份 000807 25.78 411.96 6.25%
波司登 03998 91.60 387.60 5.88%
理想汽车-W 02015 3.49 340.55 5.16%
腾讯控股 00700 0.74 339.45 5.15%
阳光电源 300274 3.28 222.29 3.37%
贵州茅台 600519 0.14 197.33 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 54.10%
非必须消费品 0.09 13.97%
租赁和商务服务业 0.06 9.51%
通讯 0.03 5.15%
公用事业 0.02 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.89%
工业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 10.00 1023.44 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1023.44 7.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%