财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.03 |
-7.91 |
7.79 |
-70.21 |
6.59 |
| 本期利润(万元) |
88.05 |
16.32 |
27.68 |
84.74 |
116.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.04 |
0.10 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-82.87 |
0.00 |
-86.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328.82 |
619.84 |
636.53 |
711.00 |
791.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.94 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.68 |
852.23 |
614.69 |
645.50 |
1308.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5856.40 |
6256.83 |
6616.73 |
7428.69 |
10246.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
5856.40 |
6256.83 |
6616.73 |
7428.69 |
9222.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1023.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
7.34 |
7.38 |
8.00 |
17.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.22 |
1.23 |
1.33 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
6611.36 |
7145.26 |
7272.07 |
8094.92 |
13783.74 |
| 负债合计(万元) |
17.20 |
65.10 |
83.87 |
190.34 |
57.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
6594.16 |
7080.16 |
7188.20 |
7904.58 |
13726.18 |
| 未分配利润(万元) |
-536.15 |
-722.30 |
-1664.38 |
-1957.04 |
345.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.77 |
1.19 |
55.17 |
51.48 |
| 投资收益(万元) |
-22.83 |
-658.70 |
-954.14 |
-154.54 |
62.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
220.42 |
1727.49 |
1138.95 |
-1592.53 |
335.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
21.72 |
11.44 |
| 收入合计(万元) |
198.69 |
1071.62 |
186.02 |
-1670.18 |
460.45 |
| 管理人报酬(万元) |
40.69 |
88.35 |
45.42 |
123.52 |
58.11 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
14.73 |
7.57 |
20.59 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
11.68 |
6.28 |
12.57 |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
54.57 |
117.53 |
60.63 |
164.41 |
77.09 |
| 利润总额(万元) |
144.12 |
954.09 |
125.39 |
-1834.60 |
383.36 |
| 净利润(万元) |
144.12 |
954.09 |
125.39 |
-1834.60 |
383.36 |
