资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5926.84 91.18%
债券 7.06 0.11%
银行存款和结算备付金 564.37 8.68%
其他资产 1.82 0.03%
资产总值:6500.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.66 399.50 6.19%
中芯国际 00981 5.25 381.29 5.91%
紫金矿业 601899 12.11 356.52 5.52%
泡泡玛特 09992 1.24 302.04 4.68%
亿纬锂能 300014 3.16 287.56 4.46%
阿里巴巴-W 09988 1.61 260.17 4.03%
宁德时代 300750 0.63 253.26 3.92%
三生制药 01530 7.35 201.31 3.12%
恒瑞医药 600276 2.61 186.75 2.89%
兆易创新 603986 0.85 181.31 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 37.66%
信息技术 0.06 9.37%
可选消费 0.06 9.04%
医疗保健 0.06 8.90%
电信服务 0.05 7.82%
采矿业 0.05 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.78%
金融业 0.02 3.57%
原材料 0.02 2.91%
金融 0.00 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.88 403.67 7.76%
泡泡玛特 09992 1.24 301.48 5.80%
中芯国际 00981 5.65 230.32 4.43%
小米集团-W 01810 4.12 225.25 4.33%
紫金矿业 601899 11.56 225.42 4.33%
阿里巴巴-W 09988 1.99 199.26 3.83%
北方华创 002371 0.40 176.88 3.40%
三花智控 002050 5.83 153.80 2.96%
宁德时代 300750 0.50 126.11 2.42%
科伦博泰生物-B 06990 0.38 113.39 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 34.00%
可选消费 0.07 14.02%
电信服务 0.06 11.03%
信息技术 0.05 10.06%
医疗保健 0.04 7.35%
采矿业 0.03 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.23%
金融业 0.01 2.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
原材料 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 4.76 0.07%
金25转债 0.02 2.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.06 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%