| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.18 | 3.46 | -16.17 | -170.86 | -168.71 |
| 本期利润(万元) | 5.42 | 19.60 | 114.01 | -168.13 | -132.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.09 | -0.14 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.87 | 0.00 | -16.88 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -76.18 | 0.00 | -261.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1265.45 | 1258.47 | 1087.09 | 991.40 | 1008.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.79 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.12 | 0.00 | -15.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.71 | 0.00 | -20.87 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 161.55 | 137.54 | 133.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 1513.82 | 990.19 | 1438.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 1513.82 | 990.19 | 1433.18 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.75 | 1.13 | 1.56 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 0.19 | 0.26 |
| 资产总计(万元) | 1708.64 | 1130.86 | 1606.73 |
| 负债合计(万元) | 16.44 | 12.21 | 48.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 1692.20 | 1118.65 | 1557.84 |
| 未分配利润(万元) | -105.31 | -295.67 | -113.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.68 | 0.31 | 0.72 |
| 投资收益(万元) | 6.99 | -231.43 | -25.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | -14.19 | 5.52 | -53.17 |
| 其它收入(万元) | 6.45 | 0.89 | 1.76 |
| 收入合计(万元) | -0.07 | -224.71 | -75.71 |
| 管理人报酬(万元) | 16.44 | 8.15 | 8.46 |
| 托管费(万元) | 2.74 | 1.36 | 1.41 |
| 其它费用(万元) | 0.80 | 0.99 | 8.04 |
| 费用合计(万元) | 21.28 | 11.24 | 18.19 |
| 利润总额(万元) | -21.36 | -235.96 | -93.89 |
| 净利润(万元) | -21.36 | -235.96 | -93.89 |