财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.58 |
88.63 |
-12.18 |
3.46 |
-16.17 |
| 本期利润(万元) |
158.94 |
200.62 |
5.42 |
19.60 |
114.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
-76.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1835.97 |
1864.00 |
1265.45 |
1258.47 |
1087.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.07 |
0.95 |
0.94 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
818.39 |
161.55 |
137.54 |
133.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1755.09 |
1513.82 |
990.19 |
1438.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1755.09 |
1513.82 |
990.19 |
1433.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
1.75 |
1.13 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.29 |
0.19 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2618.60 |
1708.64 |
1130.86 |
1606.73 |
| 负债合计(万元) |
117.02 |
16.44 |
12.21 |
48.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2501.58 |
1692.20 |
1118.65 |
1557.84 |
| 未分配利润(万元) |
167.76 |
-105.31 |
-295.67 |
-113.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.68 |
0.31 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
124.98 |
6.99 |
-231.43 |
-25.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.52 |
-14.19 |
5.52 |
-53.17 |
| 其它收入(万元) |
7.05 |
6.45 |
0.89 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
283.81 |
-0.07 |
-224.71 |
-75.71 |
| 管理人报酬(万元) |
11.27 |
16.44 |
8.15 |
8.46 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
2.74 |
1.36 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
0.80 |
0.99 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
14.56 |
21.28 |
11.24 |
18.19 |
| 利润总额(万元) |
269.25 |
-21.36 |
-235.96 |
-93.89 |
| 净利润(万元) |
269.25 |
-21.36 |
-235.96 |
-93.89 |
