华商优势行业混合A(000390)_财务情况

华商优势行业混合A000390HUASHANG THE ADVANTAGES OF INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	63758.77	11923.93	5302.80	16615.24	-3104.58
本期利润(万元)	216081.49	67715.19	31739.34	55201.85	74450.41
加权平均份额本期利润(元)	0.69	0.15	0.06	0.07	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.30	0.00	6.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8872.17	0.00	30243.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	579909.80	405528.82	472100.40	740429.90	918104.42
期末基金份额净值(元)	1.88	1.18	1.12	1.07	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	15.42	0.00	6.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	700.16	0.00	593.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	31065.31	73929.13	130891.43	136961.93	142776.14
交易性金融资产(万元)	372824.90	657010.18	707350.71	629274.48	641829.09
其中：股票投资(万元)	372824.90	656851.85	707189.55	629096.78	641635.73
其中：债券投资(万元)	0.00	158.32	161.16	177.69	193.35
应付管理人报酬(万元)	385.62	830.36	858.96	765.36	975.04
应付托管费(万元)	64.27	138.39	143.16	127.56	162.51
资产总计(万元)	410751.47	742587.81	853166.05	769722.13	787645.19
负债合计(万元)	5222.65	2157.91	3935.45	1963.25	2842.93
所有者权益合计(万元)	405528.82	740429.90	849230.60	767758.88	784802.26
未分配利润(万元)	62491.46	49223.95	17747.32	7151.90	70265.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	94.89	475.68	250.56	451.38	246.13
投资收益(万元)	15023.31	26549.38	-2516.18	44728.50	43060.42
公允价值变动收益(万元)	55791.26	38586.61	14310.45	-58136.33	2100.69
其它收入(万元)	370.43	1140.73	308.90	887.27	621.59
收入合计(万元)	71279.89	66752.39	12353.73	-12069.18	46028.83
管理人报酬(万元)	3045.07	9878.95	4872.06	9838.42	4933.55
托管费(万元)	507.51	1646.49	812.01	1639.74	822.26
其它费用(万元)	12.12	25.10	13.26	26.17	12.97
费用合计(万元)	3564.70	11550.55	5697.33	11504.32	5768.78
利润总额(万元)	67715.19	55201.85	6656.40	-23573.50	40260.05
净利润(万元)	67715.19	55201.85	6656.40	-23573.50	40260.05

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