财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17266.26 |
5222.50 |
3948.27 |
-4077.44 |
-1451.11 |
| 本期利润(万元) |
25844.32 |
8999.76 |
2445.86 |
-2543.59 |
1894.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.37 |
0.14 |
-0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40149.09 |
0.00 |
11485.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98668.34 |
72423.80 |
55703.48 |
25238.04 |
46639.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.24 |
2.06 |
1.83 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
173.04 |
0.00 |
123.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10517.06 |
4739.68 |
12486.63 |
6892.10 |
6275.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
81593.51 |
18860.94 |
44338.08 |
49405.55 |
52832.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
74573.09 |
18860.94 |
44338.08 |
49405.55 |
52832.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
7020.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.13 |
26.14 |
52.50 |
56.92 |
75.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.52 |
4.36 |
8.75 |
9.49 |
12.56 |
| 资产总计(万元) |
94749.37 |
25393.80 |
57042.37 |
56662.11 |
61248.92 |
| 负债合计(万元) |
6359.57 |
155.76 |
2293.94 |
773.26 |
369.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
88389.80 |
25238.04 |
54748.43 |
55888.85 |
60879.41 |
| 未分配利润(万元) |
48993.25 |
11485.37 |
24579.27 |
27117.15 |
34050.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.06 |
33.16 |
15.99 |
32.65 |
15.16 |
| 投资收益(万元) |
6028.91 |
-3494.10 |
-5646.21 |
-11446.41 |
-4860.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4363.75 |
1533.84 |
2398.07 |
-254.42 |
2353.74 |
| 其它收入(万元) |
27.21 |
46.99 |
4.68 |
4.63 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
10427.94 |
-1880.11 |
-3227.47 |
-11663.55 |
-2490.62 |
| 管理人报酬(万元) |
315.01 |
554.48 |
311.75 |
798.08 |
413.83 |
| 托管费(万元) |
52.50 |
92.41 |
51.96 |
133.01 |
68.97 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.59 |
9.75 |
19.28 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
388.01 |
663.49 |
373.46 |
950.38 |
492.42 |
| 利润总额(万元) |
10039.93 |
-2543.59 |
-3600.93 |
-12613.92 |
-2983.04 |
| 净利润(万元) |
10039.93 |
-2543.59 |
-3600.93 |
-12613.92 |
-2983.04 |
