资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20924.36 87.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2921.19 12.20%
其他资产 106.44 0.44%
资产总值:23951.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.46 1390.92 5.85%
紫金矿业 601899 39.82 1172.30 4.93%
立讯精密 002475 16.20 1047.98 4.40%
工业富联 601138 15.58 1028.44 4.32%
亿纬锂能 300014 8.66 788.06 3.31%
北方华创 002371 1.66 750.92 3.16%
恒瑞医药 600276 10.24 732.67 3.08%
药明康德 603259 6.37 713.63 3.00%
寒武纪 688256 0.49 654.68 2.75%
兆易创新 603986 3.05 650.57 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 65.57%
采矿业 0.25 10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.29%
科学研究和技术服务业 0.07 3.05%
金融业 0.05 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 36.84 718.38 3.93%
招商银行 600036 15.12 694.76 3.80%
宁德时代 300750 2.37 597.76 3.27%
中际旭创 300308 3.93 573.23 3.14%
沪电股份 002463 11.41 485.84 2.66%
新易盛 300502 3.58 455.24 2.49%
中国平安 601318 7.54 418.32 2.29%
云铝股份 000807 25.09 400.94 2.20%
中芯国际 688981 4.52 398.82 2.18%
中孚实业 600595 85.53 374.62 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 59.12%
金融业 0.20 10.99%
采矿业 0.14 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.82%
建筑业 0.02 1.32%
科学研究和技术服务业 0.02 1.16%
批发和零售业 0.00 0.00%