财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18406.84 |
695.57 |
3093.85 |
3705.59 |
-3777.02 |
| 本期利润(万元) |
30811.44 |
7339.51 |
5049.78 |
1683.51 |
10803.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10589.07 |
0.00 |
-12673.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110099.84 |
101708.81 |
100178.96 |
105961.51 |
108439.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.64 |
1.61 |
1.52 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.26 |
0.00 |
55.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11256.04 |
20707.38 |
13071.75 |
15726.71 |
13464.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
90932.03 |
83209.77 |
91412.96 |
114680.21 |
144008.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
90932.03 |
83209.77 |
91412.96 |
114680.21 |
144008.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.21 |
112.45 |
105.58 |
130.04 |
188.70 |
| 应付托管费(万元) |
16.20 |
18.74 |
17.60 |
21.67 |
31.45 |
| 资产总计(万元) |
105891.63 |
108521.57 |
106507.00 |
132423.86 |
159716.49 |
| 负债合计(万元) |
4182.82 |
2560.06 |
633.92 |
4860.09 |
3763.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
101708.81 |
105961.51 |
105873.09 |
127563.77 |
155952.89 |
| 未分配利润(万元) |
39801.43 |
36432.83 |
26683.54 |
40859.10 |
68971.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.03 |
73.03 |
36.09 |
73.60 |
39.33 |
| 投资收益(万元) |
1363.98 |
5154.87 |
-12642.17 |
-13012.73 |
9196.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6643.94 |
-2022.08 |
888.66 |
-16.65 |
4776.03 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
11.96 |
4.85 |
6.51 |
5.11 |
| 收入合计(万元) |
8042.72 |
3217.77 |
-11712.57 |
-12949.28 |
14017.26 |
| 管理人报酬(万元) |
592.56 |
1296.63 |
649.13 |
1936.59 |
1074.51 |
| 托管费(万元) |
98.76 |
216.11 |
108.19 |
322.77 |
179.08 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.52 |
11.62 |
24.30 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
703.21 |
1534.26 |
768.94 |
2283.66 |
1266.17 |
| 利润总额(万元) |
7339.51 |
1683.51 |
-12481.51 |
-15232.93 |
12751.09 |
| 净利润(万元) |
7339.51 |
1683.51 |
-12481.51 |
-15232.93 |
12751.09 |
