财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3929.10 |
1308.29 |
52.71 |
426.60 |
-2684.28 |
| 本期利润(万元) |
6297.11 |
3861.94 |
2474.68 |
-190.16 |
1078.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
584.87 |
0.00 |
-3287.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38046.91 |
34882.25 |
33917.17 |
32407.20 |
31848.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.02 |
0.98 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2109.00 |
5060.26 |
2607.27 |
4072.87 |
6538.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
32349.89 |
26576.24 |
28055.41 |
29944.52 |
35591.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
32349.89 |
26576.24 |
28055.41 |
29944.52 |
35591.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.16 |
35.30 |
30.61 |
34.68 |
52.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
5.88 |
5.10 |
5.78 |
8.80 |
| 资产总计(万元) |
34977.03 |
32824.38 |
31240.39 |
34467.65 |
42993.20 |
| 负债合计(万元) |
94.78 |
417.18 |
227.49 |
553.83 |
878.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
34882.25 |
32407.20 |
31012.90 |
33913.82 |
42114.69 |
| 未分配利润(万元) |
584.87 |
-3287.81 |
-5333.24 |
-3287.04 |
3543.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
19.45 |
9.51 |
28.78 |
15.30 |
| 投资收益(万元) |
1543.16 |
865.05 |
-2777.53 |
-5319.21 |
-290.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2553.65 |
-616.76 |
842.39 |
-1424.23 |
104.25 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
1.01 |
0.05 |
0.27 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
4103.13 |
268.74 |
-1925.59 |
-6714.39 |
-170.38 |
| 管理人报酬(万元) |
198.49 |
377.83 |
190.18 |
572.22 |
337.37 |
| 托管费(万元) |
33.08 |
62.97 |
31.70 |
95.37 |
56.23 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.10 |
10.10 |
20.38 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
241.20 |
458.90 |
231.97 |
687.97 |
403.89 |
| 利润总额(万元) |
3861.94 |
-190.16 |
-2157.56 |
-7402.36 |
-574.27 |
| 净利润(万元) |
3861.94 |
-190.16 |
-2157.56 |
-7402.36 |
-574.27 |
