我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2890.01 |
-5978.13 |
-3775.08 |
-678.52 |
2285.10 |
| 本期利润(万元) |
-1654.23 |
-7402.36 |
-5018.76 |
-574.27 |
2571.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3287.04 |
0.00 |
3543.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31979.48 |
33913.82 |
36202.91 |
42114.69 |
46038.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.96 |
1.09 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4072.87 |
6538.61 |
7338.51 |
7526.31 |
9238.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
29944.52 |
35591.17 |
37842.07 |
46674.45 |
63811.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
29944.52 |
35591.17 |
37842.07 |
46674.45 |
63811.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.68 |
52.79 |
56.99 |
65.13 |
98.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
8.80 |
9.50 |
10.86 |
16.40 |
| 资产总计(万元) |
34467.65 |
42993.20 |
45947.62 |
55046.52 |
75181.53 |
| 负债合计(万元) |
553.83 |
878.52 |
1483.99 |
391.63 |
752.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
33913.82 |
42114.69 |
44463.62 |
54654.89 |
74429.51 |
| 未分配利润(万元) |
-3287.04 |
3543.40 |
4360.14 |
13058.97 |
30732.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.78 |
15.30 |
41.56 |
24.21 |
72.94 |
| 投资收益(万元) |
-5319.21 |
-290.15 |
-21855.97 |
-18067.49 |
26936.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1424.23 |
104.25 |
-2598.97 |
1504.23 |
-11840.67 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.21 |
1.51 |
0.95 |
16.40 |
| 收入合计(万元) |
-6714.39 |
-170.38 |
-24411.87 |
-16538.09 |
15185.52 |
| 管理人报酬(万元) |
572.22 |
337.37 |
806.97 |
425.78 |
1258.15 |
| 托管费(万元) |
95.37 |
56.23 |
134.49 |
70.96 |
209.69 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
10.28 |
20.75 |
11.54 |
23.75 |
| 费用合计(万元) |
687.97 |
403.89 |
962.21 |
508.28 |
4221.59 |
| 利润总额(万元) |
-7402.36 |
-574.27 |
-25374.07 |
-17046.38 |
10963.93 |
| 净利润(万元) |
-7402.36 |
-574.27 |
-25374.07 |
-17046.38 |
10963.93 |
