华商新趋势优选灵活配置混合(166301)_资产配置

华商新趋势优选灵活配置混合166301HUASHANG NEW TREND OPTIMIZING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	944786.11	89.76%
债券	0.13	0.00%
银行存款和结算备付金	105719.30	10.04%
其他资产	2031.43	0.19%

资产总值：1052536.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5756.41	96822.89	9.25%
金诚信	603979	776.58	41166.56	3.93%
洛阳钼业	603993	3984.00	33146.88	3.17%
神火股份	000933	1548.82	30821.52	2.95%
兴业银锡	000426	2510.66	28345.35	2.71%
中国铝业	601600	3613.70	26741.36	2.56%
云铝股份	000807	1874.59	25869.29	2.47%
中国国航	601111	3014.61	22006.63	2.10%
铜陵有色	000630	5428.20	21549.94	2.06%
吉祥航空	603885	1584.35	19249.90	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.49	41.56%
采矿业	29.74	28.42%
交通运输、仓储和邮政业	8.37	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.14	5.87%
租赁和商务服务业	1.93	1.84%
科学研究和技术服务业	1.80	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	1.20%
批发和零售业	0.69	0.66%
住宿和餐饮业	0.32	0.31%
金融业	0.33	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6454.25	80420.01	7.21%
铜陵有色	000630	9344.26	30649.17	2.75%
金诚信	603979	776.58	29323.70	2.63%
神火股份	000933	1598.72	26858.50	2.41%
云铝股份	000807	1874.59	22907.44	2.05%
兴业银锡	000426	2510.66	22796.79	2.04%
中国国航	601111	3014.61	22127.22	1.98%
洛阳钼业	603993	3984.00	20716.80	1.86%
中国铝业	601600	3613.70	20381.25	1.83%
吉祥航空	603885	1584.35	19012.25	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	52.48	47.06%
采矿业	26.26	23.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.09	7.26%
交通运输、仓储和邮政业	8.07	7.23%
科学研究和技术服务业	1.89	1.70%
租赁和商务服务业	1.50	1.34%
金融业	0.96	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	0.70%
批发和零售业	0.66	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.41	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6454.25	78290.11	6.06%
铜陵有色	000630	9344.26	29808.19	2.31%
金诚信	603979	776.58	28787.86	2.23%
云铝股份	000807	1874.59	28306.25	2.19%
神火股份	000933	1598.72	27306.14	2.12%
中国国航	601111	3014.61	24358.03	1.89%
兴业银锡	000426	2510.66	24378.51	1.89%
洛阳钼业	603993	3984.00	23545.44	1.82%
中国铝业	601600	3613.70	22694.02	1.76%
吉祥航空	603885	1584.35	22656.26	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	64.29	49.80%
采矿业	25.76	19.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.45	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	9.66	7.49%
科学研究和技术服务业	2.76	2.14%
租赁和商务服务业	1.71	1.32%
金融业	1.42	1.10%
批发和零售业	0.89	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.34%
住宿和餐饮业	0.41	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6454.25	73384.87	5.22%
鸣志电器	603728	388.64	31207.81	2.22%
紫光股份	000938	797.98	25415.66	1.81%
铜陵有色	000630	8481.43	24511.33	1.74%
吉祥航空	603885	1584.35	24446.58	1.74%
金诚信	603979	776.58	24151.67	1.72%
云铝股份	000807	1874.59	23863.48	1.70%
中国国航	601111	2858.53	23389.51	1.66%
兴业银锡	000426	2510.66	22294.66	1.59%
洛阳钼业	603993	3984.00	21234.72	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	64.88	46.18%
采矿业	22.86	16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.53	13.19%
交通运输、仓储和邮政业	9.42	6.71%
科学研究和技术服务业	3.05	2.17%
批发和零售业	1.42	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	0.43%
金融业	0.59	0.42%
房地产业	0.58	0.42%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永和转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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