财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
906.61 |
212.66 |
99.79 |
-1406.58 |
-356.05 |
| 本期利润(万元) |
2513.42 |
823.65 |
368.75 |
-1028.31 |
312.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.03 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4394.18 |
0.00 |
-4876.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11474.04 |
9575.67 |
9263.16 |
9280.61 |
10153.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.74 |
0.70 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.92 |
0.00 |
47.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
753.22 |
2424.30 |
1961.08 |
2126.45 |
2126.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8797.26 |
6416.63 |
8275.80 |
11735.83 |
14036.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8797.26 |
6416.63 |
8275.80 |
11735.83 |
14036.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.05 |
9.64 |
10.87 |
13.96 |
20.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.61 |
1.81 |
2.33 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
9698.64 |
9360.69 |
10290.13 |
13915.13 |
16772.00 |
| 负债合计(万元) |
69.30 |
31.51 |
292.17 |
237.92 |
113.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
9629.33 |
9329.18 |
9997.96 |
13677.21 |
16658.79 |
| 未分配利润(万元) |
-3427.24 |
-4485.68 |
-4587.37 |
-4892.61 |
-2763.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
8.49 |
4.06 |
9.41 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
282.33 |
-1251.59 |
-1317.08 |
-2605.25 |
-1087.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.43 |
371.93 |
509.15 |
-83.25 |
597.41 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.23 |
0.12 |
2.83 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
898.48 |
-870.93 |
-803.75 |
-2676.25 |
-482.32 |
| 管理人报酬(万元) |
54.85 |
131.75 |
74.13 |
232.61 |
138.91 |
| 托管费(万元) |
9.14 |
21.96 |
12.36 |
38.77 |
23.15 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
17.11 |
9.98 |
19.98 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
70.31 |
170.98 |
96.56 |
294.03 |
174.16 |
| 利润总额(万元) |
828.17 |
-1041.91 |
-900.30 |
-2970.28 |
-656.49 |
| 净利润(万元) |
828.17 |
-1041.91 |
-900.30 |
-2970.28 |
-656.49 |
