我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-889.21 |
857.15 |
45.45 |
763.58 |
1108.96 |
| 本期利润(万元) |
589.23 |
254.21 |
-1599.44 |
2231.52 |
1662.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.13 |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5968.02 |
0.00 |
7937.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24245.41 |
18113.43 |
18071.35 |
20059.93 |
19788.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.49 |
1.52 |
1.66 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.55 |
0.00 |
95.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1312.21 |
1674.02 |
3613.28 |
2606.03 |
4070.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
16766.86 |
17397.88 |
17573.42 |
27958.75 |
31625.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
16766.86 |
17397.88 |
17573.42 |
27958.75 |
31625.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.33 |
24.41 |
29.87 |
38.01 |
47.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
4.07 |
4.98 |
6.34 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
18167.06 |
20129.43 |
23274.03 |
31564.94 |
36306.16 |
| 负债合计(万元) |
53.63 |
69.50 |
658.41 |
359.80 |
558.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
18113.43 |
20059.93 |
22615.62 |
31205.13 |
35747.93 |
| 未分配利润(万元) |
5968.02 |
7937.60 |
7411.46 |
13609.97 |
16310.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.70 |
4.01 |
18.74 |
8.81 |
91.33 |
| 投资收益(万元) |
1169.02 |
932.98 |
-3764.97 |
-1613.70 |
23422.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-602.95 |
1467.94 |
-1574.67 |
339.11 |
-11051.23 |
| 其它收入(万元) |
12.10 |
11.18 |
5.98 |
3.73 |
174.53 |
| 收入合计(万元) |
584.88 |
2416.11 |
-5314.93 |
-1262.06 |
12637.47 |
| 管理人报酬(万元) |
266.50 |
149.77 |
420.82 |
220.43 |
1085.06 |
| 托管费(万元) |
44.42 |
24.96 |
70.14 |
36.74 |
180.84 |
| 其它费用(万元) |
19.76 |
9.86 |
19.86 |
11.59 |
25.18 |
| 费用合计(万元) |
330.67 |
184.59 |
510.81 |
268.76 |
3056.96 |
| 利润总额(万元) |
254.21 |
2231.52 |
-5825.74 |
-1530.82 |
9580.52 |
| 净利润(万元) |
254.21 |
2231.52 |
-5825.74 |
-1530.82 |
9580.52 |
