华商双驱优选混合(001449)_财务情况

华商双驱优选混合001449HUASHANG DOUBLE DRIVE OPTIMAL FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1924.26	811.39	215.98	-3401.96	-1812.11
本期利润(万元)	4562.18	2057.40	1238.51	-920.77	639.24
加权平均份额本期利润(元)	0.48	0.20	0.12	-0.07	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.34	0.00	-4.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6108.51	0.00	4298.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.60	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	17879.53	16311.32	15775.12	15024.85	16987.85
期末基金份额净值(元)	2.09	1.60	1.52	1.40	1.42
本期净值增长率(%)	0.00	14.13	0.00	-6.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.34	0.00	65.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1394.25	1065.23	2069.90	1312.21	1674.02
交易性金融资产(万元)	14913.81	13829.01	18622.68	16766.86	17397.88
其中：股票投资(万元)	14913.81	13829.01	18622.68	16766.86	17397.88
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.42	15.46	21.23	18.33	24.41
应付托管费(万元)	2.57	2.58	3.54	3.05	4.07
资产总计(万元)	16444.85	15069.42	20730.50	18167.06	20129.43
负债合计(万元)	133.53	44.57	77.17	53.63	69.50
所有者权益合计(万元)	16311.32	15024.85	20653.33	18113.43	20059.93
未分配利润(万元)	6108.51	4298.26	5149.18	5968.02	7937.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.10	7.12	4.40	6.70	4.01
投资收益(万元)	924.07	-3139.58	-1777.45	1169.02	932.98
公允价值变动收益(万元)	1246.01	2481.19	628.73	-602.95	1467.94
其它收入(万元)	0.57	14.10	5.40	12.10	11.18
收入合计(万元)	2172.75	-637.18	-1138.93	584.88	2416.11
管理人报酬(万元)	91.67	228.53	130.56	266.50	149.77
托管费(万元)	15.28	38.09	21.76	44.42	24.96
其它费用(万元)	8.40	16.97	9.91	19.76	9.86
费用合计(万元)	115.35	283.59	162.23	330.67	184.59
利润总额(万元)	2057.40	-920.77	-1301.16	254.21	2231.52
净利润(万元)	2057.40	-920.77	-1301.16	254.21	2231.52

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