我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-420.81 |
-1667.24 |
-1423.41 |
349.13 |
849.14 |
| 本期利润(万元) |
-308.12 |
-1661.65 |
-1775.68 |
366.74 |
1160.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7378.92 |
0.00 |
-7119.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11252.56 |
9592.20 |
9886.11 |
14355.97 |
12313.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.60 |
0.62 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1299.46 |
1912.58 |
1283.50 |
758.57 |
443.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
8961.01 |
14154.44 |
6386.62 |
5912.42 |
4615.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
8961.01 |
14154.44 |
6386.62 |
5912.42 |
4615.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.12 |
19.99 |
10.06 |
8.84 |
7.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
3.33 |
1.68 |
1.47 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
10341.14 |
16244.08 |
7791.28 |
7077.55 |
5111.37 |
| 负债合计(万元) |
373.35 |
231.56 |
253.04 |
77.60 |
152.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
9967.79 |
16012.52 |
7538.24 |
6999.95 |
4958.76 |
| 未分配利润(万元) |
-6627.39 |
-6740.02 |
-4018.98 |
-4168.87 |
-1146.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
4.53 |
3.85 |
1.75 |
2.21 |
| 投资收益(万元) |
-1575.41 |
433.53 |
-968.40 |
-1536.48 |
540.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.84 |
-72.01 |
-0.91 |
260.45 |
-242.00 |
| 其它收入(万元) |
12.79 |
6.61 |
6.32 |
2.13 |
15.03 |
| 收入合计(万元) |
-1626.78 |
372.67 |
-959.13 |
-1272.15 |
315.29 |
| 管理人报酬(万元) |
175.00 |
100.49 |
101.02 |
43.93 |
76.02 |
| 托管费(万元) |
29.17 |
16.75 |
16.84 |
7.32 |
12.67 |
| 其它费用(万元) |
18.18 |
7.06 |
14.17 |
7.01 |
14.28 |
| 费用合计(万元) |
227.36 |
127.88 |
132.03 |
58.25 |
169.36 |
| 利润总额(万元) |
-1854.14 |
244.79 |
-1091.16 |
-1330.40 |
145.93 |
| 净利润(万元) |
-1854.14 |
244.79 |
-1091.16 |
-1330.40 |
145.93 |
