财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5115.52 |
-699.45 |
-44.57 |
-80397.94 |
-10030.50 |
| 本期利润(万元) |
8260.77 |
389.94 |
-1020.44 |
-60330.03 |
-1635.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.02 |
-0.05 |
-0.89 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-65.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13558.76 |
0.00 |
-18615.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23657.84 |
19121.03 |
18901.49 |
26899.68 |
42976.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.23 |
1.14 |
1.21 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-32.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2332.19 |
3332.31 |
11327.44 |
25388.21 |
24308.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
18939.83 |
26026.99 |
113398.51 |
182705.39 |
302127.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
18939.83 |
26026.99 |
113398.51 |
182705.39 |
302127.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.99 |
31.37 |
126.34 |
202.79 |
414.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
5.23 |
21.06 |
33.80 |
69.09 |
| 资产总计(万元) |
21660.44 |
29827.30 |
127405.87 |
208506.00 |
327436.20 |
| 负债合计(万元) |
881.33 |
384.35 |
1637.67 |
6081.98 |
3774.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
20779.11 |
29442.95 |
125768.20 |
202424.02 |
323661.81 |
| 未分配利润(万元) |
3860.71 |
5090.08 |
22038.13 |
89812.84 |
193972.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
43.76 |
32.18 |
121.69 |
85.25 |
| 投资收益(万元) |
-641.14 |
-82161.10 |
-76827.95 |
-73709.29 |
-36824.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1232.99 |
20037.06 |
16392.43 |
-21196.81 |
21006.78 |
| 其它收入(万元) |
8.93 |
148.24 |
72.65 |
387.99 |
332.85 |
| 收入合计(万元) |
605.08 |
-61932.05 |
-60330.68 |
-94396.41 |
-15399.48 |
| 管理人报酬(万元) |
135.19 |
1167.81 |
890.65 |
4845.28 |
3408.21 |
| 托管费(万元) |
22.53 |
194.64 |
148.44 |
807.55 |
568.04 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
17.09 |
11.00 |
23.17 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
171.67 |
1405.84 |
1068.40 |
6179.52 |
4402.00 |
| 利润总额(万元) |
433.41 |
-63337.89 |
-61399.08 |
-100575.94 |
-19801.48 |
| 净利润(万元) |
433.41 |
-63337.89 |
-61399.08 |
-100575.94 |
-19801.48 |
