我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12609.87 |
-43182.47 |
-10753.59 |
-18438.60 |
-8354.61 |
| 本期利润(万元) |
-10893.94 |
-48607.00 |
-37461.32 |
-5264.08 |
1109.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.72 |
-0.58 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.62 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11037.45 |
0.00 |
14063.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51562.98 |
68891.18 |
106395.97 |
186713.04 |
213104.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.83 |
1.95 |
2.50 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.73 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.30 |
0.00 |
149.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5039.55 |
10879.64 |
23896.08 |
9424.33 |
8084.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
64179.30 |
155192.31 |
226004.29 |
79935.60 |
70707.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
64179.30 |
155192.31 |
226004.29 |
79935.60 |
70707.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.04 |
212.15 |
328.57 |
96.44 |
84.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.34 |
35.36 |
54.76 |
16.07 |
14.10 |
| 资产总计(万元) |
69489.74 |
193148.23 |
252458.04 |
91614.85 |
82506.57 |
| 负债合计(万元) |
598.56 |
6435.19 |
2414.29 |
4839.56 |
3660.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
68891.18 |
186713.04 |
250043.75 |
86775.29 |
78846.17 |
| 未分配利润(万元) |
31311.95 |
111940.74 |
152839.43 |
54352.73 |
51901.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.62 |
40.75 |
62.33 |
15.20 |
10.48 |
| 投资收益(万元) |
-40968.84 |
-16915.81 |
-27551.62 |
-16682.99 |
5718.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5424.53 |
13174.52 |
-3811.28 |
10281.83 |
-1240.76 |
| 其它收入(万元) |
415.74 |
254.07 |
393.81 |
150.34 |
100.99 |
| 收入合计(万元) |
-45917.01 |
-3446.47 |
-30906.75 |
-6235.62 |
4589.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2285.33 |
1547.28 |
2047.26 |
517.14 |
309.58 |
| 托管费(万元) |
380.89 |
257.88 |
341.21 |
86.19 |
51.60 |
| 其它费用(万元) |
23.78 |
12.45 |
22.80 |
9.83 |
18.32 |
| 费用合计(万元) |
2690.00 |
1817.61 |
2411.27 |
613.16 |
878.62 |
| 利润总额(万元) |
-48607.00 |
-5264.08 |
-33318.02 |
-6848.78 |
3710.70 |
| 净利润(万元) |
-48607.00 |
-5264.08 |
-33318.02 |
-6848.78 |
3710.70 |
