财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2744.10 |
-767.82 |
-220.17 |
-27312.65 |
-4522.56 |
| 本期利润(万元) |
4221.32 |
44.61 |
-555.95 |
-19609.18 |
982.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.01 |
-0.06 |
-0.71 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-52.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8412.84 |
0.00 |
-10563.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11797.26 |
9829.75 |
9972.63 |
13134.94 |
34726.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.25 |
1.17 |
1.24 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1158.35 |
1397.22 |
3101.43 |
5039.55 |
10879.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
8748.52 |
11720.01 |
37019.27 |
64179.30 |
155192.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
8748.52 |
11720.01 |
37019.27 |
64179.30 |
155192.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.56 |
14.21 |
40.73 |
80.04 |
212.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.37 |
6.79 |
13.34 |
35.36 |
| 资产总计(万元) |
10119.28 |
13306.61 |
40589.10 |
69489.74 |
193148.23 |
| 负债合计(万元) |
289.54 |
171.67 |
269.52 |
598.56 |
6435.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9829.75 |
13134.94 |
40319.58 |
68891.18 |
186713.04 |
| 未分配利润(万元) |
1967.86 |
2512.00 |
8026.02 |
31311.95 |
111940.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
16.13 |
9.85 |
60.62 |
40.75 |
| 投资收益(万元) |
-692.39 |
-26815.15 |
-27195.97 |
-40968.84 |
-16915.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
812.43 |
7703.47 |
6745.01 |
-5424.53 |
13174.52 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
32.62 |
12.28 |
415.74 |
254.07 |
| 收入合计(万元) |
124.59 |
-19062.93 |
-20428.83 |
-45917.01 |
-3446.47 |
| 管理人报酬(万元) |
62.00 |
454.03 |
295.26 |
2285.33 |
1547.28 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
75.67 |
49.21 |
380.89 |
257.88 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
16.55 |
10.17 |
23.78 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
79.98 |
546.25 |
354.64 |
2690.00 |
1817.61 |
| 利润总额(万元) |
44.61 |
-19609.18 |
-20783.48 |
-48607.00 |
-5264.08 |
| 净利润(万元) |
44.61 |
-19609.18 |
-20783.48 |
-48607.00 |
-5264.08 |
