我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.90 |
24.96 |
15.22 |
31.88 |
8.17 |
| 本期利润(万元) |
-3.51 |
-1850.00 |
24.39 |
59.26 |
18.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2757.48 |
0.00 |
-986.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5567.16 |
5733.10 |
7703.32 |
7954.41 |
8184.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.68 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.11 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.75 |
62.14 |
104.54 |
81.28 |
52.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5399.67 |
7821.14 |
8448.71 |
9043.92 |
8111.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5360.81 |
7821.14 |
8448.71 |
9043.92 |
8111.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
10.18 |
10.42 |
11.70 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.70 |
1.74 |
1.95 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
5855.09 |
8002.30 |
8669.73 |
9228.31 |
9924.84 |
| 负债合计(万元) |
121.99 |
47.89 |
225.38 |
56.25 |
50.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5733.10 |
7954.41 |
8444.35 |
9172.06 |
9874.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2757.48 |
-986.24 |
-1077.52 |
-1208.78 |
-981.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.56 |
210.82 |
109.12 |
2739.97 |
2889.98 |
| 投资收益(万元) |
10.93 |
-8.68 |
-0.93 |
-2687.68 |
-2709.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1874.96 |
27.38 |
16.47 |
-3681.11 |
-3644.92 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.15 |
0.12 |
198.02 |
197.89 |
| 收入合计(万元) |
-1780.23 |
229.66 |
124.78 |
-3430.79 |
-3266.43 |
| 管理人报酬(万元) |
51.47 |
127.65 |
65.53 |
1047.52 |
976.06 |
| 托管费(万元) |
8.58 |
21.27 |
10.92 |
156.74 |
144.83 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.89 |
14.31 |
46.91 |
22.74 |
| 费用合计(万元) |
69.78 |
170.40 |
91.98 |
1302.58 |
1194.13 |
| 利润总额(万元) |
-1850.00 |
59.26 |
32.80 |
-4733.37 |
-4460.55 |
| 净利润(万元) |
-1850.00 |
59.26 |
32.80 |
-4733.37 |
-4460.55 |
