华商万众创新混合A(002669)_财务情况

华商万众创新混合A002669CHINESE MERCHANTS WANZHONG INNOVATIVE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	22285.25	-788.20	1241.49	2239.02	-2534.55
本期利润(万元)	34865.35	4044.88	3890.85	1359.33	7845.65
加权平均份额本期利润(元)	0.97	0.10	0.10	0.03	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.38	0.00	1.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25611.80	0.00	27934.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.67	0.00	0.69	0.00
期末基金资产净值(万元)	92512.86	73842.12	75714.75	74179.36	76549.29
期末基金份额净值(元)	2.94	1.94	1.93	1.84	1.80
本期净值增长率(%)	0.00	5.44	0.00	2.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	93.90	0.00	83.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7414.96	18089.63	9434.21	16268.81	9726.89
交易性金融资产(万元)	66224.61	66881.47	64511.11	87120.81	102877.72
其中：股票投资(万元)	66224.61	66881.47	64511.11	87120.81	102877.72
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	72.22	91.16	75.62	102.19	138.76
应付托管费(万元)	12.04	15.19	12.60	17.03	23.13
资产总计(万元)	76177.34	87649.51	75393.99	104788.84	114160.49
负债合计(万元)	2304.80	2136.69	467.92	4428.30	2558.88
所有者权益合计(万元)	73872.53	85512.82	74926.06	100360.54	111601.61
未分配利润(万元)	35777.83	38904.64	28515.77	44123.72	60423.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.60	60.95	29.98	58.85	29.69
投资收益(万元)	-285.50	3751.16	-9049.65	-7101.23	8512.72
公允价值变动收益(万元)	4548.01	-1757.22	649.75	-1396.03	2495.98
其它收入(万元)	2.03	4.58	1.90	20.54	16.27
收入合计(万元)	4292.15	2059.47	-8368.02	-8417.88	11054.66
管理人报酬(万元)	447.61	942.01	469.56	1489.51	871.20
托管费(万元)	74.60	157.00	78.26	248.25	145.20
其它费用(万元)	8.96	18.09	9.99	22.58	11.45
费用合计(万元)	533.53	1144.74	568.84	1768.23	1028.34
利润总额(万元)	3758.61	914.72	-8936.86	-10186.11	10026.32
净利润(万元)	3758.61	914.72	-8936.86	-10186.11	10026.32

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