华商鑫安混合(004895)_资产配置

华商鑫安混合004895CHINESE XIN'AN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8206.42	91.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	767.32	8.55%
其他资产	2.19	0.02%

资产总值：8975.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	2.05	401.19	4.50%
东睦股份	600114	10.64	351.55	3.94%
华友钴业	603799	5.11	336.75	3.78%
恺英网络	002517	11.50	322.92	3.62%
紫金矿业	601899	10.38	305.59	3.43%
特锐德	300001	10.75	291.97	3.27%
皖维高新	600063	45.57	282.99	3.17%
新华保险	601336	4.33	264.82	2.97%
圣泉集团	605589	7.69	260.61	2.92%
厦钨新能	688778	3.04	254.76	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	62.96%
采矿业	0.10	10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
金融业	0.03	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.34%
租赁和商务服务业	0.02	2.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	12.21	292.67	3.56%
胜宏科技	300476	1.88	252.63	3.07%
东睦股份	600114	12.34	251.00	3.05%
中石科技	300684	10.43	249.07	3.03%
睿创微纳	688002	3.04	211.71	2.58%
紫金矿业	601899	10.38	202.41	2.46%
华夏航空	002928	24.30	201.93	2.46%
科达利	002850	1.74	196.92	2.40%
纳睿雷达	688522	3.85	197.41	2.40%
厦钨新能	688778	3.51	196.26	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.58%
采矿业	0.04	5.27%
租赁和商务服务业	0.04	4.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	4.90	319.72	3.96%
青达环保	688501	15.68	305.66	3.79%
纳睿雷达	688522	4.08	281.47	3.49%
特锐德	300001	10.94	265.08	3.28%
吉祥航空	603885	19.91	260.83	3.23%
厦钨新能	688778	5.22	248.69	3.08%
绿能慧充	600212	23.68	227.09	2.81%
安克创新	300866	2.10	216.55	2.68%
道通科技	688208	4.93	214.59	2.66%
东睦股份	600114	10.38	212.69	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.95%
采矿业	0.05	5.61%
租赁和商务服务业	0.03	4.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	5.31	326.35	4.14%
道通科技	688208	7.77	304.36	3.86%
青达环保	688501	21.20	297.44	3.77%
特锐德	300001	13.36	293.25	3.72%
吉祥航空	603885	19.91	272.77	3.46%
赛轮轮胎	601058	18.56	265.96	3.37%
九号公司	689009	5.23	248.43	3.15%
金盘科技	688676	5.65	234.01	2.97%
北方华创	002371	0.60	234.60	2.97%
春秋航空	601021	3.86	222.61	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	68.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.07%
租赁和商务服务业	0.04	4.52%
采矿业	0.03	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.34%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉泽转债	0.83	123.52	1.14%
龙净转债	0.67	121.40	1.12%
金诚转债	0.40	109.80	1.01%
润建转债	0.50	107.43	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	462.15	4.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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