财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4754.80 |
2197.08 |
2066.69 |
-5847.46 |
-7544.29 |
| 本期利润(万元) |
22826.92 |
3314.00 |
2505.22 |
-974.63 |
5475.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.08 |
0.05 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16142.98 |
0.00 |
18985.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107018.71 |
62356.10 |
76449.39 |
79462.11 |
112882.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.66 |
1.62 |
1.57 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.72 |
0.00 |
97.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5038.80 |
6885.87 |
13442.77 |
8238.78 |
4158.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
60477.19 |
92450.77 |
146166.04 |
59304.18 |
27198.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
60331.48 |
92450.77 |
146166.04 |
59304.18 |
27198.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
145.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.13 |
103.63 |
161.43 |
55.88 |
37.42 |
| 应付托管费(万元) |
10.35 |
17.27 |
26.91 |
9.31 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
65838.05 |
99541.88 |
160032.53 |
67999.12 |
31616.17 |
| 负债合计(万元) |
993.76 |
378.87 |
3397.31 |
3811.78 |
462.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
64844.29 |
99163.01 |
156635.22 |
64187.34 |
31153.23 |
| 未分配利润(万元) |
25742.79 |
35745.53 |
58355.10 |
22099.86 |
11541.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.57 |
37.80 |
17.89 |
13.18 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
3116.27 |
-5634.02 |
719.55 |
-1070.51 |
458.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
367.48 |
3434.76 |
412.53 |
2692.69 |
2203.61 |
| 其它收入(万元) |
9.40 |
70.29 |
22.62 |
23.28 |
22.25 |
| 收入合计(万元) |
3504.73 |
-2091.17 |
1172.58 |
1658.65 |
2690.64 |
| 管理人报酬(万元) |
483.04 |
1372.46 |
609.63 |
482.06 |
228.60 |
| 托管费(万元) |
80.51 |
228.74 |
101.61 |
80.34 |
38.10 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
20.13 |
11.56 |
19.95 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
605.15 |
1755.61 |
778.80 |
592.09 |
280.56 |
| 利润总额(万元) |
2899.57 |
-3846.78 |
393.78 |
1066.56 |
2410.08 |
| 净利润(万元) |
2899.57 |
-3846.78 |
393.78 |
1066.56 |
2410.08 |
