我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.86 |
-67.52 |
-36.46 |
11.95 |
26.72 |
| 本期利润(万元) |
756.39 |
25.43 |
-83.90 |
76.38 |
112.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
-0.07 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1018.07 |
0.00 |
585.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9755.09 |
3543.80 |
1812.53 |
1831.83 |
1184.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.48 |
1.48 |
1.55 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.63 |
0.00 |
94.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8238.78 |
4158.96 |
10757.45 |
2947.92 |
11143.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
59304.18 |
27198.70 |
25727.21 |
42325.34 |
53958.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
59304.18 |
27198.70 |
25727.21 |
42281.42 |
53958.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.88 |
37.42 |
46.69 |
55.12 |
66.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
6.24 |
7.78 |
9.19 |
11.14 |
| 资产总计(万元) |
67999.12 |
31616.17 |
36742.38 |
50036.72 |
65515.98 |
| 负债合计(万元) |
3811.78 |
462.94 |
464.89 |
5046.14 |
4987.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
64187.34 |
31153.23 |
36277.49 |
44990.58 |
60528.57 |
| 未分配利润(万元) |
22099.86 |
11541.96 |
11795.96 |
26388.09 |
39768.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.18 |
6.43 |
25.21 |
13.04 |
22.92 |
| 投资收益(万元) |
-1070.51 |
458.35 |
-18962.43 |
-12307.58 |
14515.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2692.69 |
2203.61 |
-1960.32 |
2127.44 |
-4332.20 |
| 其它收入(万元) |
23.28 |
22.25 |
9.65 |
3.39 |
31.43 |
| 收入合计(万元) |
1658.65 |
2690.64 |
-20887.88 |
-10163.72 |
10237.34 |
| 管理人报酬(万元) |
482.06 |
228.60 |
661.55 |
361.50 |
746.87 |
| 托管费(万元) |
80.34 |
38.10 |
110.26 |
60.25 |
124.48 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
9.88 |
20.96 |
11.42 |
22.31 |
| 费用合计(万元) |
592.09 |
280.56 |
807.94 |
444.05 |
1842.64 |
| 利润总额(万元) |
1066.56 |
2410.08 |
-21695.82 |
-10607.77 |
8394.70 |
| 净利润(万元) |
1066.56 |
2410.08 |
-21695.82 |
-10607.77 |
8394.70 |
