我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-513.94 |
-1256.18 |
-237.36 |
173.35 |
146.35 |
| 本期利润(万元) |
125.38 |
-1716.64 |
-564.99 |
50.99 |
-21.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.20 |
-0.07 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.67 |
0.00 |
4748.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8288.81 |
8169.21 |
13065.00 |
13637.84 |
14124.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.65 |
1.72 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.36 |
0.00 |
72.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1260.32 |
2646.69 |
2266.68 |
3710.13 |
3698.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
10139.73 |
11182.87 |
17303.92 |
19418.96 |
21407.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
10139.73 |
11182.87 |
17303.92 |
19418.96 |
21381.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
16.68 |
24.84 |
27.68 |
34.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.78 |
4.14 |
4.61 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
11548.15 |
13897.97 |
19662.24 |
23428.83 |
25263.17 |
| 负债合计(万元) |
100.84 |
116.14 |
142.04 |
844.91 |
196.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
11447.32 |
13781.83 |
19520.20 |
22583.91 |
25066.87 |
| 未分配利润(万元) |
1138.66 |
5788.83 |
8246.05 |
10974.70 |
13402.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.12 |
4.62 |
26.43 |
16.56 |
21.18 |
| 投资收益(万元) |
-1202.22 |
303.04 |
-3555.88 |
-2171.43 |
3757.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-480.77 |
-123.40 |
-1013.90 |
-34.47 |
-4495.74 |
| 其它收入(万元) |
16.17 |
14.40 |
0.08 |
0.03 |
5.76 |
| 收入合计(万元) |
-1657.70 |
198.66 |
-4543.27 |
-2189.31 |
-711.25 |
| 管理人报酬(万元) |
208.32 |
120.09 |
321.85 |
166.57 |
518.42 |
| 托管费(万元) |
34.72 |
20.01 |
53.64 |
27.76 |
86.40 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
8.61 |
18.19 |
9.02 |
19.27 |
| 费用合计(万元) |
263.91 |
149.13 |
394.66 |
203.90 |
961.71 |
| 利润总额(万元) |
-1921.61 |
49.53 |
-4937.93 |
-2393.21 |
-1672.97 |
| 净利润(万元) |
-1921.61 |
49.53 |
-4937.93 |
-2393.21 |
-1672.97 |
