资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5366.74 90.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 534.29 9.05%
其他资产 2.15 0.04%
资产总值:5903.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 3.33 303.03 5.29%
华测导航 300627 7.32 259.28 4.52%
药明康德 603259 2.04 228.54 3.99%
万华化学 600309 3.34 222.38 3.88%
南微医学 688029 2.09 209.28 3.65%
图南股份 300855 6.79 203.29 3.55%
福耀玻璃 600660 2.75 201.88 3.52%
百济神州 688235 0.65 199.21 3.48%
思特威 688213 1.65 197.05 3.44%
固德威 688390 2.99 193.53 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 64.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.69%
采矿业 0.03 4.95%
科学研究和技术服务业 0.02 3.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.89%
金融业 0.02 2.71%
批发和零售业 0.01 1.75%
租赁和商务服务业 0.01 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.18 391.65 7.91%
格力电器 000651 5.62 252.45 5.10%
海信视像 600060 9.67 222.60 4.50%
瑞鹄模具 002997 5.55 204.52 4.13%
徐工机械 000425 23.54 182.91 3.70%
华测导航 300627 5.07 177.38 3.58%
银轮股份 002126 7.28 176.76 3.57%
思特威 688213 1.69 172.89 3.49%
小商品城 600415 7.50 155.10 3.13%
宇通客车 600066 6.04 150.15 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 68.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.15%
租赁和商务服务业 0.02 3.13%
房地产业 0.01 2.51%
采矿业 0.01 2.35%
金融业 0.01 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.48%
批发和零售业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
密卫转债 0.35 34.80 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.80 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%