财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.12 |
9.24 |
30.90 |
-117.12 |
-43.05 |
| 本期利润(万元) |
380.72 |
104.44 |
34.22 |
53.60 |
166.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.06 |
0.00 |
228.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1713.22 |
1098.28 |
2023.24 |
1987.49 |
2083.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.21 |
1.15 |
1.13 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.87 |
80.65 |
33.60 |
89.76 |
44.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5230.23 |
4795.75 |
4684.45 |
4725.96 |
2312.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5230.23 |
4561.35 |
4441.87 |
4483.14 |
2194.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
234.40 |
242.58 |
242.82 |
118.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.04 |
4.73 |
4.97 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.84 |
0.79 |
0.83 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
5608.30 |
4981.96 |
4744.11 |
4941.12 |
2359.92 |
| 负债合计(万元) |
48.12 |
112.38 |
18.55 |
182.41 |
17.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5560.18 |
4869.59 |
4725.57 |
4758.71 |
2342.23 |
| 未分配利润(万元) |
1214.94 |
721.16 |
542.17 |
575.32 |
597.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.34 |
0.18 |
0.80 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
115.86 |
-179.77 |
-328.08 |
-592.86 |
-92.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
292.68 |
417.36 |
340.14 |
-87.93 |
54.50 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.15 |
0.05 |
3.07 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
409.09 |
238.08 |
12.29 |
-676.93 |
-36.36 |
| 管理人报酬(万元) |
29.76 |
56.56 |
27.88 |
46.17 |
17.88 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
9.43 |
4.65 |
7.70 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
3.58 |
4.53 |
5.85 |
2.28 |
| 费用合计(万元) |
41.95 |
85.00 |
44.68 |
65.41 |
23.34 |
| 利润总额(万元) |
367.14 |
153.08 |
-32.39 |
-742.34 |
-59.70 |
| 净利润(万元) |
367.14 |
153.08 |
-32.39 |
-742.34 |
-59.70 |
