财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.18 |
-192.94 |
-278.22 |
269.86 |
-230.60 |
| 本期利润(万元) |
-14.80 |
44.00 |
20.71 |
-2.44 |
-147.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
300.38 |
0.00 |
368.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3578.16 |
3972.00 |
4079.34 |
5556.76 |
4725.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.76 |
23.62 |
397.56 |
459.10 |
206.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4964.91 |
9846.08 |
19985.61 |
8232.16 |
8066.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4365.80 |
8829.56 |
18433.54 |
7518.56 |
7330.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
599.11 |
1016.52 |
1552.07 |
713.60 |
735.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
13.34 |
27.58 |
13.07 |
15.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
2.22 |
4.60 |
2.18 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
7799.77 |
12377.31 |
27804.03 |
11223.83 |
11907.97 |
| 负债合计(万元) |
878.73 |
838.66 |
1379.65 |
844.23 |
265.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6921.03 |
11538.65 |
26424.37 |
10379.60 |
11642.10 |
| 未分配利润(万元) |
462.40 |
650.81 |
1475.79 |
646.42 |
539.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
49.50 |
35.28 |
38.65 |
29.75 |
| 投资收益(万元) |
-344.09 |
337.59 |
-548.21 |
734.21 |
645.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.28 |
-581.28 |
432.19 |
484.18 |
188.78 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
63.46 |
58.45 |
13.54 |
12.63 |
| 收入合计(万元) |
148.38 |
-130.72 |
-22.28 |
1270.58 |
876.20 |
| 管理人报酬(万元) |
46.68 |
254.27 |
159.08 |
224.12 |
143.87 |
| 托管费(万元) |
7.78 |
42.38 |
26.51 |
37.35 |
23.98 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
20.25 |
10.08 |
20.80 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
71.73 |
392.63 |
242.61 |
311.14 |
196.84 |
| 利润总额(万元) |
76.65 |
-523.35 |
-264.89 |
959.44 |
679.35 |
| 净利润(万元) |
76.65 |
-523.35 |
-264.89 |
959.44 |
679.35 |
