海富通安益对冲混合C(008830)_资产配置

海富通安益对冲混合C008830HAIFUTONG ANYI HEDGE STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4191.27	70.38%
债券	450.95	7.57%
银行存款和结算备付金	462.03	7.76%
其他资产	850.85	14.29%

资产总值：5955.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	296.02	5.15%
中国平安	601318	5.04	277.75	4.84%
招商银行	600036	5.60	226.25	3.94%
紫金矿业	601899	7.10	209.02	3.64%
中信证券	600030	5.28	157.87	2.75%
药明康德	603259	1.36	152.92	2.66%
腾讯控股	00700	0.24	145.27	2.53%
豪威集团	603501	0.86	130.01	2.26%
长江电力	600900	3.73	101.64	1.77%
阿里巴巴-W	09988	0.62	100.19	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	27.31%
金融业	0.10	17.38%
采矿业	0.03	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.92%
通信服务	0.02	3.55%
科学研究和技术服务业	0.02	2.78%
非日常生活消费品	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
建筑业	0.01	1.54%
信息技术	0.01	1.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	4.35	100.62	1.45%
贵州茅台	600519	0.06	84.57	1.22%
宁德时代	300750	0.32	80.71	1.17%
指南针	300803	1.00	80.66	1.17%
中国平安	601318	1.44	79.89	1.15%
同花顺	300033	0.26	70.98	1.03%
阿里巴巴-W	09988	0.64	64.08	0.93%
长江电力	600900	2.07	62.39	0.90%
招商银行	600036	1.32	60.54	0.87%
美的集团	000333	0.80	57.58	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.32%
金融业	0.08	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
采矿业	0.01	1.48%
非日常生活消费品	0.01	1.33%
信息技术	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	6.47	111.28	1.46%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	1.23%
长江电力	600900	3.19	88.71	1.16%
中国平安	601318	1.41	72.80	0.95%
宁德时代	300750	0.24	60.71	0.79%
中国建筑	601668	11.10	58.39	0.76%
比亚迪	002594	0.15	56.23	0.74%
招商银行	600036	1.28	55.30	0.72%
立讯精密	002475	1.33	54.38	0.71%
美的集团	000333	0.63	49.26	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	44.04%
金融业	0.06	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
建筑业	0.02	2.25%
采矿业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	6.47	120.67	1.05%
贵州茅台	600519	0.05	76.20	0.66%
东软集团	600718	6.89	74.25	0.64%
华测导航	300627	1.68	70.22	0.61%
宝新能源	000690	15.73	70.47	0.61%
振华重工	600320	17.66	69.23	0.60%
康恩贝	600572	14.74	68.69	0.60%
天通股份	600330	9.60	68.16	0.59%
汉缆股份	002498	19.42	65.83	0.57%
拉卡拉	300773	3.72	65.84	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.65%
金融业	0.06	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.03%
批发和零售业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.38%
建筑业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	302.32	5.26%
回天转债	0.05	5.91	0.10%
天23转债	0.04	5.18	0.09%
双良转债	0.04	4.63	0.08%
洽洽转债	0.00	4.45	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	302.32	5.26%
可转债	148.63	2.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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