资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2723.12 43.78%
债券 3284.91 52.81%
银行存款和结算备付金 185.29 2.98%
其他资产 27.35 0.44%
资产总值:6220.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 17.71 108.37 1.55%
招金矿业 01818 3.65 101.34 1.44%
友邦保险 01299 1.18 85.16 1.21%
华泰证券 06886 4.64 78.87 1.12%
申洲国际 02313 1.41 77.94 1.11%
伊利股份 600887 2.68 76.65 1.09%
美的集团 000333 0.98 76.59 1.09%
交通银行 601328 10.54 76.42 1.09%
新媒股份 300770 1.75 74.22 1.06%
中国移动 00941 1.00 73.79 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.41%
金融业 0.07 10.45%
金融 0.03 4.53%
非日常生活消费品 0.01 2.13%
采矿业 0.01 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.75%
原材料 0.01 1.61%
房地产业 0.01 1.13%
通信服务 0.01 1.05%
工业 0.01 0.73%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 12.58 157.88 2.07%
江苏金租 600901 22.31 126.49 1.66%
赤峰黄金 600988 3.59 106.19 1.39%
杭州银行 600926 6.40 97.73 1.28%
山西汾酒 600809 0.49 95.06 1.25%
申洲国际 02313 1.48 83.30 1.09%
友邦保险 01299 1.18 80.42 1.06%
招金矿业 01818 2.70 77.06 1.01%
常熟银行 601128 11.17 76.40 1.00%
龙湖集团 00960 6.85 74.30 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 10.42%
制造业 0.07 9.77%
金融 0.03 3.82%
房地产业 0.03 3.67%
工业 0.02 2.08%
非日常生活消费品 0.01 1.85%
原材料 0.01 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
房地产 0.01 1.47%
采矿业 0.01 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 643.86 9.18%
25国债08 5.40 545.45 7.78%
23广州资管MTN001 5.00 514.06 7.33%
25国债19 2.90 290.94 4.15%
青农转债 1.82 196.42 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2003.68 28.57%
可转债 726.19 10.35%
金融债券 40.97 0.58%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%