海富通富盈混合C(009155)_资产配置

海富通富盈混合C009155HAIFUTONG FUYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3993.93	47.54%
债券	4127.22	49.13%
银行存款和结算备付金	267.07	3.18%
其他资产	13.13	0.16%

资产总值：8401.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞科电器	603868	1.97	93.79	0.82%
中信银行	601998	14.72	91.85	0.80%
长春高新	000661	0.72	86.54	0.76%
华润燃气	01193	3.78	85.50	0.75%
安徽建工	600502	17.61	85.41	0.75%
中国太保	02601	6.38	79.24	0.69%
深高速	600548	7.77	75.14	0.66%
中国通号	03969	27.60	74.56	0.65%
新媒股份	300770	1.85	73.44	0.64%
红旗连锁	002697	15.01	72.50	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.74%
金融业	0.08	7.07%
金融	0.04	3.29%
工业	0.02	1.79%
医疗保健	0.02	1.50%
建筑业	0.01	1.29%
公用事业	0.01	1.29%
信息技术	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
日常消费品	0.01	0.80%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江中药业	600750	4.84	101.06	0.82%
华润置地	01109	4.00	101.50	0.82%
深高速	600548	11.16	100.33	0.81%
陕鼓动力	601369	12.17	97.12	0.79%
招金矿业	01818	10.80	95.03	0.77%
中国飞鹤	06186	24.20	93.64	0.76%
隧道股份	600820	15.69	90.37	0.73%
中信银行	601998	17.10	90.46	0.73%
中国通号	03969	37.80	89.06	0.72%
绿城中国	03900	12.30	88.61	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.12%
金融业	0.08	6.11%
房地产	0.03	2.75%
建筑业	0.03	2.62%
工业	0.03	2.32%
日常消费品	0.03	2.14%
房地产业	0.02	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
医疗保健	0.01	1.12%
原材料	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙湖集团	00960	11.35	146.64	1.10%
中国飞鹤	06186	33.60	142.45	1.07%
中信特钢	000708	7.37	109.15	0.82%
仁和药业	000650	14.44	103.25	0.77%
双汇发展	000895	3.87	102.13	0.76%
中信银行	601998	17.40	99.53	0.74%
华润置地	01109	3.40	97.34	0.73%
中国中铁	00390	25.80	95.65	0.72%
陕鼓动力	601369	11.75	95.88	0.72%
江中药业	600750	4.55	90.23	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.76%
金融业	0.09	6.48%
医疗保健	0.06	4.45%
房地产	0.04	3.01%
日常消费品	0.04	2.64%
建筑业	0.04	2.63%
房地产业	0.03	2.53%
工业	0.03	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.79%
金融	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕鼓动力	601369	8.68	79.07	0.53%
仁和药业	000650	12.63	77.55	0.52%
浙商银行	601916	27.83	73.48	0.49%
中国建筑	601668	12.58	72.21	0.48%
蓝天燃气	605368	7.03	67.26	0.45%
江苏银行	600919	8.94	65.71	0.44%
中国飞鹤	06186	16.30	65.52	0.44%
江苏金租	600901	16.04	66.24	0.44%
中国海外发展	00688	4.10	64.56	0.43%
石药集团	01093	10.40	65.30	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.00%
金融业	0.07	4.85%
建筑业	0.03	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.36%
房地产业	0.02	1.20%
房地产	0.01	0.89%
日常消费品	0.01	0.82%
采矿业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
医疗保健	0.01	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州资管MTN001	5.00	521.75	4.57%
22中电投MTN006	5.00	513.33	4.50%
21中粮MTN002	5.00	510.76	4.48%
21国能资本MTN001	5.00	508.93	4.46%
22钱江01	5.00	503.34	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	940.98	8.25%
国家债券	628.13	5.50%
企业债	503.34	4.41%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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