资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3016.38 43.96%
债券 3437.72 50.10%
银行存款和结算备付金 404.74 5.90%
其他资产 3.14 0.05%
资产总值:6861.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 12.58 157.88 2.07%
江苏金租 600901 22.31 126.49 1.66%
赤峰黄金 600988 3.59 106.19 1.39%
杭州银行 600926 6.40 97.73 1.28%
山西汾酒 600809 0.49 95.06 1.25%
申洲国际 02313 1.48 83.30 1.09%
友邦保险 01299 1.18 80.42 1.06%
招金矿业 01818 2.70 77.06 1.01%
常熟银行 601128 11.17 76.40 1.00%
龙湖集团 00960 6.85 74.30 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 10.42%
制造业 0.07 9.77%
金融 0.03 3.82%
房地产业 0.03 3.67%
工业 0.02 2.08%
非日常生活消费品 0.01 1.85%
原材料 0.01 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
房地产 0.01 1.47%
采矿业 0.01 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 3.68 143.47 1.64%
滨江集团 002244 13.20 128.70 1.47%
江苏金租 600901 20.08 121.67 1.39%
五粮液 000858 0.86 102.25 1.17%
农业银行 01288 19.10 97.54 1.12%
工商银行 01398 17.30 98.13 1.12%
绿城管理控股 09979 36.10 97.45 1.11%
上海银行 601229 8.80 93.37 1.07%
招金矿业 01818 4.95 92.09 1.05%
中国飞鹤 06186 17.40 90.61 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 10.48%
金融 0.07 7.86%
制造业 0.06 6.77%
房地产业 0.02 2.37%
日常消费品 0.02 1.91%
工业 0.02 1.88%
原材料 0.01 1.68%
房地产 0.01 1.59%
采矿业 0.01 1.24%
批发和零售业 0.01 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 641.27 8.41%
25国债08 5.30 533.36 7.00%
23广州资管MTN001 5.00 511.70 6.71%
青农转债 1.79 197.47 2.59%
24国债21 1.60 161.99 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1614.29 21.18%
可转债 1270.87 16.68%
金融债券 40.87 0.54%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%