财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4008.33 |
-540.56 |
-365.36 |
-492.87 |
-28.99 |
| 本期利润(万元) |
5963.10 |
958.95 |
-325.94 |
-335.99 |
265.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1359.77 |
0.00 |
-2446.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13731.23 |
9369.64 |
8199.06 |
8825.08 |
10151.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
0.87 |
0.75 |
0.78 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
582.80 |
1093.36 |
757.30 |
819.69 |
864.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8509.38 |
7785.39 |
9267.56 |
9388.57 |
11210.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
8509.38 |
7785.39 |
9267.56 |
9388.57 |
11210.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.44 |
9.16 |
10.21 |
10.34 |
14.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.53 |
1.70 |
1.72 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
9568.23 |
9004.20 |
10083.07 |
10229.10 |
12234.28 |
| 负债合计(万元) |
198.59 |
179.12 |
37.42 |
64.09 |
131.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9369.64 |
8825.08 |
10045.65 |
10165.00 |
12103.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1359.77 |
-2446.03 |
-1863.14 |
-2339.52 |
-1060.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
3.63 |
2.04 |
4.04 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
-477.63 |
-343.70 |
-42.06 |
-1924.28 |
-409.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1499.51 |
156.88 |
493.23 |
62.11 |
-153.12 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.58 |
0.36 |
0.63 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
1023.56 |
-182.61 |
453.58 |
-1857.51 |
-560.07 |
| 管理人报酬(万元) |
49.70 |
116.82 |
61.24 |
166.14 |
97.88 |
| 托管费(万元) |
8.28 |
19.47 |
10.21 |
27.69 |
16.31 |
| 其它费用(万元) |
6.62 |
17.08 |
10.19 |
20.55 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
64.61 |
153.38 |
81.64 |
214.37 |
124.53 |
| 利润总额(万元) |
958.95 |
-335.99 |
371.94 |
-2071.88 |
-684.59 |
| 净利润(万元) |
958.95 |
-335.99 |
371.94 |
-2071.88 |
-684.59 |
