资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13695.50 92.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1120.76 7.56%
其他资产 4.16 0.03%
资产总值:14820.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 18.83 619.32 4.20%
张江高科 600895 10.86 596.76 4.04%
巨人网络 002558 12.12 547.58 3.71%
神州泰岳 300002 35.17 501.88 3.40%
亨通光电 600487 20.64 474.10 3.21%
滨江集团 002244 37.54 471.13 3.19%
华侨城A 000069 177.12 469.37 3.18%
捷成股份 300182 73.69 445.82 3.02%
华测导航 300627 12.00 425.16 2.88%
中国国贸 600007 20.20 411.27 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 44.74%
房地产业 0.28 19.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 13.69%
文化、体育和娱乐业 0.11 7.61%
采矿业 0.06 4.20%
科学研究和技术服务业 0.04 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
建筑业 0.00 0.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 14.43 606.20 5.39%
紫金矿业 601899 21.92 427.44 3.80%
湖南黄金 002155 21.85 390.08 3.47%
巨星农牧 603477 18.90 388.96 3.46%
胜宏科技 300476 2.82 378.95 3.37%
赤峰黄金 600988 15.08 375.19 3.33%
山金国际 000975 18.82 356.45 3.17%
仕佳光子 688313 8.53 324.57 2.88%
神农集团 605296 8.34 256.37 2.28%
光线传媒 300251 12.04 244.05 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 43.25%
采矿业 0.18 15.80%
农、林、牧、渔业 0.14 12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 11.02%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.14%
租赁和商务服务业 0.02 2.05%
批发和零售业 0.02 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.37%
金融业 0.01 1.07%