资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48655.29 87.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6209.79 11.15%
其他资产 846.73 1.52%
资产总值:55711.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 36.16 4050.56 7.43%
恒瑞医药 600276 48.04 3437.26 6.31%
北方华创 002371 5.37 2428.95 4.46%
立讯精密 002475 32.93 2130.24 3.91%
寒武纪 688256 1.59 2108.34 3.87%
昭衍新药 603127 59.40 2096.74 3.85%
宁德时代 300750 5.19 2086.38 3.83%
盛达资源 000603 74.23 1962.64 3.60%
恺英网络 002517 68.71 1929.38 3.54%
兴业银锡 000426 54.86 1804.35 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 57.00%
科学研究和技术服务业 0.83 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 8.37%
采矿业 0.38 6.91%
租赁和商务服务业 0.10 1.76%
批发和零售业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 39.29 2303.30 4.84%
豪威集团 603501 17.34 2213.45 4.65%
北方华创 002371 3.76 1662.71 3.50%
格力电器 000651 35.87 1611.28 3.39%
捷顺科技 002609 123.89 1447.09 3.04%
药明康德 603259 18.33 1274.57 2.68%
东山精密 002384 25.99 981.64 2.06%
胜宏科技 300476 7.22 970.22 2.04%
沪光股份 605333 35.39 971.46 2.04%
七一二 603712 45.23 950.28 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 61.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 13.04%
科学研究和技术服务业 0.18 3.76%
卫生和社会工作 0.08 1.74%
采矿业 0.08 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.15%
租赁和商务服务业 0.05 1.06%
批发和零售业 0.00 0.01%