财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1717.14 |
-185.98 |
242.82 |
445.10 |
-253.23 |
| 本期利润(万元) |
8346.94 |
1698.55 |
258.72 |
260.19 |
854.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.16 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.58 |
0.00 |
-1681.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33091.40 |
11125.07 |
9036.09 |
8234.40 |
8289.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
0.99 |
0.86 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3176.52 |
2968.57 |
1896.25 |
2224.14 |
1823.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
16564.70 |
9767.24 |
9936.13 |
12276.35 |
16427.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
16564.70 |
9767.24 |
9936.13 |
12276.35 |
16427.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.91 |
13.44 |
11.81 |
14.26 |
22.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.24 |
1.97 |
2.38 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
19879.38 |
12945.60 |
11863.49 |
14560.55 |
18342.75 |
| 负债合计(万元) |
1354.84 |
312.60 |
81.29 |
607.06 |
439.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
18524.54 |
12633.01 |
11782.21 |
13953.49 |
17902.94 |
| 未分配利润(万元) |
-381.12 |
-2700.34 |
-4534.79 |
-3624.13 |
-703.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
9.84 |
4.74 |
9.20 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
-174.31 |
852.67 |
-1252.91 |
-816.15 |
1527.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2897.22 |
-271.22 |
98.28 |
-263.75 |
357.92 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.91 |
0.15 |
2.21 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
2727.36 |
592.21 |
-1149.74 |
-1068.49 |
1892.59 |
| 管理人报酬(万元) |
80.43 |
146.82 |
72.88 |
235.16 |
138.04 |
| 托管费(万元) |
13.40 |
24.47 |
12.15 |
39.19 |
23.01 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.04 |
8.92 |
17.94 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
114.77 |
212.54 |
107.03 |
328.55 |
189.79 |
| 利润总额(万元) |
2612.59 |
379.67 |
-1256.77 |
-1397.04 |
1702.81 |
| 净利润(万元) |
2612.59 |
379.67 |
-1256.77 |
-1397.04 |
1702.81 |
