泓德慧享混合C(011782)_资产配置

泓德慧享混合C011782HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5186.99	23.73%
债券	15729.84	71.97%
银行存款和结算备付金	399.85	1.83%
其他资产	538.84	2.47%

资产总值：21855.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	4.45	97.32	0.54%
华泰证券	601688	3.29	71.62	0.39%
天山铝业	002532	6.01	69.66	0.38%
宁波华翔	002048	1.72	66.56	0.37%
海大集团	002311	0.87	55.48	0.31%
武进不锈	603878	4.98	50.65	0.28%
东方财富	300059	1.75	47.46	0.26%
长江电力	600900	1.66	45.23	0.25%
天奈科技	688116	0.60	41.33	0.23%
旗滨集团	601636	5.90	42.36	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.23%
采矿业	0.05	2.97%
金融业	0.04	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	5.70	56.43	0.46%
长江电力	600900	1.61	48.53	0.40%
山河药辅	300452	3.71	45.52	0.37%
伊利股份	600887	1.59	44.33	0.36%
安井食品	603345	0.52	41.82	0.34%
凌霄泵业	002884	2.58	41.13	0.34%
公牛集团	603195	0.82	39.56	0.32%
海螺水泥	600585	1.34	28.77	0.23%
东方环宇	603706	1.25	26.93	0.22%
厦门象屿	600057	3.87	27.21	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.92%
采矿业	0.03	2.67%
金融业	0.02	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.96%
批发和零售业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
房地产业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	2.21	17.55	0.21%
海螺水泥	600585	0.53	12.88	0.15%
山东高速	600350	0.89	9.49	0.11%
皖通高速	600012	0.56	9.64	0.11%
中国石油	601857	1.12	9.21	0.11%
凤凰传媒	601928	0.85	9.32	0.11%
中南传媒	601098	0.69	9.67	0.11%
粤高速A	000429	0.66	9.36	0.11%
奥泰生物	688606	0.13	9.23	0.11%
宁沪高速	600377	0.63	9.63	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.00%
采矿业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%
批发和零售业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名雕股份	002830	2.59	32.35	0.14%
金橙子	688291	1.55	29.89	0.13%
建科智能	300823	2.11	27.45	0.12%
嘉华股份	603182	2.46	28.31	0.12%
聚杰微纤	300819	2.22	28.86	0.12%
宁波联合	600051	4.36	28.51	0.12%
华业香料	300886	1.51	28.37	0.12%
誉辰智能	688638	0.92	25.84	0.11%
华蓝集团	301027	1.48	23.77	0.10%
海澜之家	600398	3.07	23.02	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	12.26%
采矿业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
建筑业	0.02	0.85%
批发和零售业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02A	20.00	2069.62	11.41%
25国债08	16.90	1700.72	9.38%
23附息国债23	10.00	1174.85	6.48%
23建行二级资本债02A	10.00	1072.21	5.91%
24国债17	10.00	1025.84	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7149.47	39.41%
国家债券	4742.84	26.15%
可转债	2605.73	14.37%
企业债	1231.80	6.79%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。