资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6470.10 84.22%
债券 986.04 12.84%
银行存款和结算备付金 186.29 2.42%
其他资产 39.95 0.52%
资产总值:7682.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 402.00 4.23%
阳光电源 300274 2.00 323.96 3.41%
长电科技 600584 7.00 308.63 3.25%
芯原股份 688521 1.60 292.80 3.08%
澜起科技 688008 1.60 247.68 2.61%
北方华创 002371 0.54 244.27 2.57%
中科曙光 603019 2.00 238.50 2.51%
海力风电 301155 2.50 238.80 2.51%
中航沈飞 600760 3.30 237.04 2.50%
紫金矿业 601899 8.00 235.52 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 46.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 12.38%
采矿业 0.03 3.49%
金融业 0.03 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 5.01 410.43 5.22%
芯原股份 688521 3.00 289.50 3.68%
宁德时代 300750 1.00 252.22 3.21%
生益科技 600183 8.00 241.20 3.07%
长电科技 600584 7.00 235.83 3.00%
东山精密 002384 6.00 226.62 2.88%
中际旭创 300308 1.40 204.20 2.60%
广联达 002410 15.00 201.15 2.56%
新洁能 605111 6.00 184.44 2.34%
吉比特 603444 0.60 181.17 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 16.16%
金融业 0.02 2.51%
采矿业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债23 5.00 512.40 5.40%
25国债01 4.70 473.63 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 986.04 10.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%