财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.81 |
60.25 |
45.30 |
169.13 |
22.22 |
| 本期利润(万元) |
593.43 |
94.60 |
63.41 |
317.26 |
113.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.09 |
0.06 |
0.29 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247.33 |
0.00 |
184.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2123.56 |
1467.24 |
1471.85 |
1345.49 |
1494.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.34 |
1.31 |
1.25 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.11 |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.37 |
97.04 |
387.35 |
240.54 |
160.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6581.57 |
5755.04 |
3352.76 |
3410.71 |
4016.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
5664.07 |
5349.99 |
3098.86 |
3104.88 |
3709.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
917.50 |
405.05 |
253.90 |
305.83 |
307.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.43 |
7.42 |
5.02 |
4.83 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.93 |
0.63 |
0.60 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
7883.12 |
7277.48 |
5343.37 |
4764.36 |
5563.75 |
| 负债合计(万元) |
17.28 |
11.61 |
10.65 |
18.68 |
157.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
7865.84 |
7265.87 |
5332.71 |
4745.68 |
5406.50 |
| 未分配利润(万元) |
2051.42 |
1508.47 |
422.25 |
-82.26 |
696.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
28.28 |
13.61 |
28.30 |
13.24 |
| 投资收益(万元) |
372.46 |
895.53 |
219.55 |
189.66 |
724.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.34 |
640.23 |
305.57 |
57.43 |
285.36 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
1.70 |
0.58 |
0.62 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
580.78 |
1565.74 |
539.30 |
276.02 |
1023.39 |
| 管理人报酬(万元) |
44.60 |
65.98 |
28.88 |
60.96 |
31.03 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
8.25 |
3.61 |
7.62 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
14.75 |
4.98 |
10.31 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
57.48 |
92.54 |
39.05 |
82.11 |
41.89 |
| 利润总额(万元) |
523.30 |
1473.20 |
500.25 |
193.90 |
981.50 |
| 净利润(万元) |
523.30 |
1473.20 |
500.25 |
193.90 |
981.50 |
