资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11976.40 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1000.79 7.70%
其他资产 14.28 0.11%
资产总值:12991.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 13.84 895.31 7.01%
拓普集团 601689 10.16 822.86 6.45%
歌尔股份 002241 17.98 674.25 5.28%
中芯国际 00981 8.85 642.75 5.04%
中兴通讯 000063 13.91 634.85 4.97%
联影医疗 688271 3.04 461.37 3.61%
新莱应材 300260 9.85 449.75 3.52%
中国生物制药 01177 59.40 441.44 3.46%
芒果超媒 300413 12.21 436.63 3.42%
阿里巴巴-W 09988 2.44 394.30 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 56.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 10.29%
信息技术 0.06 5.04%
科学研究和技术服务业 0.06 4.53%
金融业 0.05 4.10%
医疗保健 0.04 3.46%
非日常生活消费品 0.04 3.09%
能源 0.03 2.41%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.37%
金融 0.03 2.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 6.00 749.34 5.34%
鼎捷数智 300378 18.20 666.12 4.74%
梅安森 300275 43.00 568.46 4.05%
慧翰股份 301600 5.81 569.25 4.05%
裕太微 688515 6.17 564.91 4.02%
华中数控 300161 20.00 529.80 3.77%
医渡科技 02158 100.00 529.84 3.77%
龙迅股份 688486 7.80 521.66 3.72%
盛美上海 688082 3.30 376.00 2.68%
芯动联科 688582 4.42 297.18 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 35.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 25.31%
医疗保健 0.05 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.78%
信息技术 0.01 0.71%