财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
-247.35 |
5.24 |
-2218.04 |
-897.63 |
| 本期利润(万元) |
881.37 |
93.69 |
386.63 |
-2256.26 |
471.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6834.09 |
0.00 |
-7695.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4959.12 |
5634.89 |
6265.09 |
6390.51 |
7718.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.45 |
0.48 |
0.45 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.65 |
0.00 |
-54.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4039.64 |
1331.28 |
1067.95 |
2981.28 |
165.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9231.82 |
15059.07 |
15131.80 |
23138.23 |
29229.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
9231.82 |
15059.07 |
15131.80 |
23138.23 |
29229.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
18.29 |
19.65 |
28.20 |
40.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
3.05 |
3.27 |
4.70 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
14080.16 |
16412.32 |
19161.20 |
27216.10 |
33582.55 |
| 负债合计(万元) |
39.66 |
37.32 |
43.06 |
73.62 |
165.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
14040.50 |
16375.00 |
19118.14 |
27142.48 |
33417.01 |
| 未分配利润(万元) |
-16647.51 |
-19440.99 |
-22284.93 |
-19343.73 |
-17323.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
44.41 |
27.24 |
48.57 |
23.93 |
| 投资收益(万元) |
-497.11 |
-5268.60 |
-4575.84 |
-3304.24 |
-1309.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
875.63 |
-204.50 |
-833.27 |
2533.52 |
4033.24 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
1.90 |
1.22 |
1.14 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
382.82 |
-5426.79 |
-5380.66 |
-721.00 |
2748.19 |
| 管理人报酬(万元) |
94.61 |
236.60 |
129.44 |
448.88 |
256.91 |
| 托管费(万元) |
15.77 |
39.43 |
21.57 |
74.81 |
42.82 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
18.38 |
11.12 |
16.96 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
131.11 |
326.49 |
179.18 |
592.26 |
334.83 |
| 利润总额(万元) |
251.72 |
-5753.28 |
-5559.83 |
-1313.26 |
2413.37 |
| 净利润(万元) |
251.72 |
-5753.28 |
-5559.83 |
-1313.26 |
2413.37 |
