资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333.97 6.65%
债券 4220.64 84.00%
银行存款和结算备付金 428.47 8.53%
其他资产 41.35 0.82%
资产总值:5024.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5.70 38.19 0.85%
多氟多 002407 0.90 25.04 0.56%
华鲁恒升 600426 0.66 23.89 0.53%
藏格矿业 000408 0.30 23.78 0.53%
航天工程 603698 0.76 23.28 0.52%
大金重工 002487 0.33 23.00 0.51%
润泽科技 300442 0.28 22.62 0.50%
北方华创 002371 0.04 17.88 0.40%
正邦科技 002157 5.10 15.50 0.34%
鲁西化工 000830 0.80 12.84 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.88%
金融业 0.00 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
农、林、牧、渔业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
非日常生活消费品 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.48 16.55 0.33%
阳光电源 300274 0.08 13.68 0.27%
源杰科技 688498 0.02 12.84 0.26%
蓝色光标 300058 1.10 12.67 0.25%
合锻智能 603011 0.48 11.38 0.23%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.22%
航天工程 603698 0.28 10.85 0.22%
神州信息 000555 0.65 10.76 0.21%
锐捷网络 301165 0.12 10.66 0.21%
指南针 300803 0.08 10.47 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.62%
金融业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1081.75 24.00%
21国开08 10.00 1022.04 22.68%
25农发09 10.00 1006.08 22.32%
25国债17 7.00 707.36 15.69%
25国债13 2.00 201.90 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3109.87 69.00%
国家债券 1110.77 24.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%