华安安信消费混合C(013686)_财务情况

华安安信消费混合C013686HUA AN ESSENCE OF CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1849.07	198.42	205.04	1440.13	-270.83
本期利润(万元)	2574.02	-8.72	-198.79	3032.69	1610.99
加权平均份额本期利润(元)	0.86	-0.00	-0.04	0.47	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.04	0.00	10.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10746.03	0.00	15257.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.09	0.00	3.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	14452.19	15679.92	20821.09	22497.89	31182.31
期末基金份额净值(元)	5.38	4.51	4.45	4.49	4.70
本期净值增长率(%)	0.00	0.45	0.00	12.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.36	0.00	-8.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	54080.20	68425.80	67467.85	33160.88	64827.35
交易性金融资产(万元)	248456.27	306359.79	369293.78	377217.89	490252.80
其中：股票投资(万元)	248456.27	306359.79	369293.78	377217.89	489995.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	257.48
应付管理人报酬(万元)	297.35	379.74	443.28	430.52	698.03
应付托管费(万元)	49.56	63.29	73.88	71.75	116.34
资产总计(万元)	306256.29	375494.44	437707.66	412005.11	559737.42
负债合计(万元)	8254.06	6368.01	2083.63	4076.09	3964.43
所有者权益合计(万元)	298002.23	369126.43	435624.03	407929.02	555773.00
未分配利润(万元)	234281.86	289590.07	340315.57	308076.99	431170.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	106.80	231.94	97.68	225.11	125.56
投资收益(万元)	6553.75	27042.79	9993.23	-42375.55	-8645.27
公允价值变动收益(万元)	-2778.80	31681.94	40401.23	20269.76	26823.69
其它收入(万元)	37.68	173.80	83.19	319.50	220.24
收入合计(万元)	3919.43	59130.46	50575.33	-21561.17	18524.22
管理人报酬(万元)	1959.55	5000.91	2602.73	7723.48	4658.23
托管费(万元)	326.59	833.49	433.79	1287.25	776.37
其它费用(万元)	10.78	20.82	13.17	27.91	14.99
费用合计(万元)	2355.82	6024.57	3136.87	9379.48	5653.76
利润总额(万元)	1563.61	53105.89	47438.46	-30940.65	12870.46
净利润(万元)	1563.61	53105.89	47438.46	-30940.65	12870.46

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