资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196519.11 82.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40797.51 17.16%
其他资产 374.14 0.16%
资产总值:237690.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 25.73 13425.09 5.68%
阿里巴巴-W 09988 77.24 12481.79 5.29%
恒立液压 601100 110.91 10621.96 4.50%
贝壳-W 02423 210.21 10104.46 4.28%
华虹半导体 01347 116.20 8487.06 3.59%
山东黄金 01787 241.12 8132.06 3.44%
寒武纪 688256 6.05 8014.93 3.39%
浪潮信息 000977 100.02 7443.49 3.15%
中芯国际 00981 94.25 6845.15 2.90%
中兴通讯 00763 175.92 5701.71 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 30.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 12.82%
信息技术 2.10 8.91%
工业 1.69 7.15%
非日常生活消费品 1.25 5.29%
房地产 1.01 4.28%
原材料 0.81 3.44%
金融业 0.57 2.41%
医疗保健 0.45 1.91%
住宿和餐饮业 0.40 1.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 234.55 9561.23 4.94%
信达生物 01801 125.00 8937.11 4.62%
泡泡玛特 09992 34.46 8378.12 4.33%
华虹半导体 01347 247.50 7832.05 4.05%
寒武纪 688256 12.29 7392.50 3.82%
康方生物 09926 87.00 7295.28 3.77%
胜宏科技 300476 49.49 6650.20 3.44%
三生制药 01530 277.45 5983.94 3.09%
华曙高科 688433 146.61 5387.97 2.78%
优必选 09880 64.49 4875.49 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 42.78%
医疗保健 2.22 11.48%
信息技术 2.07 10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99 10.30%
非日常生活消费品 1.01 5.21%
工业 0.90 4.65%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.59%
卫生和社会工作 0.07 0.37%
通信服务 0.05 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%