资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1392.10 26.45%
债券 2663.73 50.60%
银行存款和结算备付金 1189.31 22.59%
其他资产 18.73 0.36%
资产总值:5263.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 8.63 178.73 3.42%
宁德时代 300750 0.18 73.97 1.42%
中国太保 601601 2.05 72.00 1.38%
中矿资源 002738 1.24 61.38 1.18%
新城控股 601155 3.58 58.17 1.11%
宗申动力 001696 2.30 56.44 1.08%
紫金矿业 601899 1.89 55.64 1.07%
中际旭创 300308 0.13 52.48 1.01%
三环集团 300408 1.11 51.43 0.99%
纵横股份 688070 0.95 51.41 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.42%
金融业 0.02 3.01%
采矿业 0.01 1.60%
房地产业 0.01 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 8.76 97.06 1.98%
四川九洲 000801 4.10 64.04 1.31%
天孚通信 300394 0.80 63.71 1.30%
中际旭创 300308 0.41 59.80 1.22%
中国人保 601319 6.05 52.70 1.08%
东方电缆 603606 1.00 51.71 1.05%
宗申动力 001696 2.30 51.63 1.05%
新城控股 601155 3.58 48.97 1.00%
宁德时代 300750 0.18 46.41 0.95%
鸿远电子 603267 0.92 46.25 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.89%
金融业 0.02 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.96%
房地产业 0.00 1.00%
采矿业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 322.03 6.17%
24广发Y2 3.00 307.05 5.88%
24郑州城建MTN002 3.00 304.06 5.82%
22交通银行二级01 2.50 260.65 4.99%
24怀化交投MTN001 2.00 208.10 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 935.45 17.92%
国家债券 322.03 6.17%
可转债 177.28 3.40%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%