惠升惠享启睿混合A(015443)_资产配置

惠升惠享启睿混合A015443HUISHENG HUIXIANG QIRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2961.07	80.79%
债券	604.37	16.49%
银行存款和结算备付金	99.64	2.72%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：3665.08万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	10.41	401.20	9.32%
完美世界	002624	29.59	390.59	9.08%
王府井	600859	19.01	381.28	8.86%
中国电影	600977	26.98	379.88	8.83%
神州数码	000034	13.66	377.17	8.76%
遥望科技	002291	38.68	376.36	8.75%
腾讯控股	00700	1.22	332.94	7.74%
山西焦煤	000983	20.00	201.20	4.68%
美团-W	03690	0.45	45.75	1.06%
陕西能源	001286	3.77	33.73	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	18.73%
批发和零售业	0.08	17.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.22%
文化、体育和娱乐业	0.04	8.83%
通讯业务	0.03	7.74%
采矿业	0.02	4.68%
非日常生活消费品	0.00	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州数码	000034	25.20	670.08	8.57%
中科曙光	603019	13.00	661.70	8.46%
腾讯控股	00700	2.10	642.03	8.21%
中国电影	600977	45.00	632.25	8.09%
完美世界	002624	37.05	625.77	8.00%
王府井	600859	27.01	534.47	6.83%
恒生电子	600570	12.00	531.48	6.80%
遥望科技	002291	38.68	506.71	6.48%
光线传媒	300251	60.00	485.40	6.21%
山西焦煤	000983	20.00	182.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	16.28%
批发和零售业	0.12	15.49%
文化、体育和娱乐业	0.11	14.29%
通讯业务	0.06	8.21%
采矿业	0.02	2.33%
非日常生活消费品	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.20	1418.48	7.53%
吉宏股份	002803	45.00	1012.05	5.38%
王府井	600859	30.00	749.63	3.98%
快手-W	01024	14.00	740.86	3.94%
中国联通	600050	133.00	720.86	3.83%
陕西煤业	601225	30.00	610.20	3.24%
恺英网络	002517	50.00	605.50	3.22%
美图公司	01357	260.00	598.61	3.18%
航天彩虹	002389	25.00	567.00	3.01%
爱美客	300896	1.00	558.75	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	17.87%
通讯业务	0.28	14.65%
制造业	0.27	14.24%
非日常生活消费品	0.09	4.66%
批发和零售业	0.08	4.02%
采矿业	0.06	3.30%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.63%
租赁和商务服务业	0.04	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.50	1342.58	7.78%
中国平安	601318	20.00	940.00	5.44%
兆易创新	603986	7.00	717.29	4.15%
湖南黄金	002155	55.00	712.25	4.13%
紫燕食品	603057	20.00	629.40	3.65%
澜起科技	688008	10.00	626.00	3.63%
广发证券	000776	40.00	619.60	3.59%
广晟有色	600259	15.00	603.00	3.49%
航天彩虹	002389	25.00	514.25	2.98%
航发控制	000738	20.00	512.80	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	27.10%
通讯业务	0.17	10.13%
采矿业	0.17	9.71%
金融业	0.16	9.08%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.64%
批发和零售业	0.04	2.19%
非日常生活消费品	0.04	2.09%
科学研究和技术服务业	0.03	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	3.00	304.62	7.08%
23国债16	3.00	299.75	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	604.37	14.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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