资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23103.80 87.81%
债券 371.97 1.41%
银行存款和结算备付金 2763.08 10.50%
其他资产 70.91 0.27%
资产总值:26309.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.17 2078.34 8.16%
ST华通 002602 89.72 1858.10 7.30%
恺英网络 002517 60.92 1710.63 6.72%
华友钴业 603799 23.02 1516.75 5.96%
寒武纪 688256 1.09 1443.06 5.67%
阿里巴巴-W 09988 5.96 963.12 3.78%
海光信息 688041 3.74 945.48 3.71%
协鑫科技 03800 630.80 754.44 2.96%
立讯精密 002475 11.25 727.76 2.86%
阳光电源 300274 4.11 665.74 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 40.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 31.01%
非日常生活消费品 0.16 6.22%
信息技术 0.15 6.03%
通信服务 0.09 3.40%
原材料 0.06 2.30%
金融业 0.02 0.92%
能源 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 117.68 1303.89 5.88%
恺英网络 002517 61.99 1197.03 5.39%
阿里巴巴-W 09988 10.51 1052.39 4.74%
协鑫科技 03800 1016.40 926.91 4.18%
宁德时代 300750 2.43 612.89 2.76%
通威股份 600438 33.53 561.63 2.53%
北京人力 600861 27.09 522.84 2.36%
中芯国际 00981 12.75 519.74 2.34%
金山办公 688111 1.66 464.24 2.09%
招商银行 600036 10.06 462.26 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 23.65%
制造业 0.45 20.31%
信息技术 0.14 6.52%
金融业 0.14 6.27%
能源 0.14 6.20%
非日常生活消费品 0.11 4.74%
租赁和商务服务业 0.06 2.80%
金融 0.06 2.70%
采矿业 0.05 2.20%
原材料 0.02 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 141.08 0.55%
25国债13 1.30 130.26 0.51%
25国债08 1.00 100.63 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 371.97 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%