资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8068.78 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.29 7.03%
其他资产 130.85 1.48%
资产总值:8819.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 10.22 390.10 4.48%
阳光电源 300274 2.34 379.03 4.35%
赣锋锂业 002460 5.76 350.67 4.03%
华友钴业 603799 4.48 295.23 3.39%
中金黄金 600489 13.47 295.40 3.39%
沪硅产业 688126 11.26 290.51 3.34%
德赛西威 002920 1.84 278.26 3.20%
山金国际 000975 12.09 276.01 3.17%
天合光能 688599 15.76 273.75 3.15%
潞安环能 601699 18.01 256.46 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 57.60%
采矿业 0.15 17.17%
金融业 0.07 7.61%
科学研究和技术服务业 0.05 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.34 429.17 3.79%
中信证券 600030 13.76 380.05 3.36%
华泰证券 601688 20.54 365.82 3.23%
新易盛 300502 2.48 315.01 2.78%
复星医药 600196 12.44 312.14 2.76%
兴业银行 601166 13.22 308.55 2.73%
同仁堂 600085 8.35 301.10 2.66%
上港集团 600018 52.56 300.12 2.65%
纳思达 002180 13.03 298.91 2.64%
上海莱士 002252 42.61 292.73 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 38.79%
金融业 0.32 28.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.97%
采矿业 0.07 5.92%
农、林、牧、渔业 0.05 4.16%
批发和零售业 0.02 2.17%
信息技术 0.02 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%