财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.69 |
-226.87 |
-111.87 |
450.08 |
-579.07 |
| 本期利润(万元) |
712.42 |
-116.86 |
-124.76 |
785.09 |
652.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
-0.03 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-460.32 |
0.00 |
-571.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2683.94 |
3746.58 |
3839.52 |
6453.41 |
8176.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.91 |
0.90 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.81 |
1311.81 |
1193.57 |
977.36 |
1161.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
10633.50 |
15326.16 |
15828.43 |
13546.65 |
16687.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
10633.50 |
15326.16 |
15828.43 |
13546.65 |
16687.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
17.49 |
17.06 |
14.68 |
17.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.91 |
2.84 |
2.45 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
11367.65 |
16638.51 |
17142.62 |
14538.09 |
17864.44 |
| 负债合计(万元) |
44.56 |
345.96 |
41.17 |
153.71 |
45.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11323.09 |
16292.55 |
17101.45 |
14384.38 |
17818.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1063.59 |
-1342.64 |
-2489.61 |
-2527.70 |
-1361.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
3.99 |
1.94 |
4.76 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
-538.61 |
1317.31 |
1288.56 |
-1990.06 |
-836.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.20 |
584.49 |
-681.23 |
771.76 |
869.52 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
15.05 |
9.34 |
23.87 |
22.18 |
| 收入合计(万元) |
-144.02 |
1920.85 |
618.61 |
-1189.67 |
57.79 |
| 管理人报酬(万元) |
76.75 |
203.28 |
100.67 |
236.14 |
138.59 |
| 托管费(万元) |
12.79 |
33.88 |
16.78 |
39.36 |
23.10 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.80 |
9.80 |
19.70 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
106.01 |
280.93 |
140.38 |
321.19 |
186.72 |
| 利润总额(万元) |
-250.03 |
1639.93 |
478.23 |
-1510.87 |
-128.93 |
| 净利润(万元) |
-250.03 |
1639.93 |
478.23 |
-1510.87 |
-128.93 |
