我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-554206.95 |
188034.15 |
179628.98 |
415073.33 |
183477.19 |
| 本期利润(万元) |
-22307.03 |
-154729.63 |
-1048.08 |
446753.56 |
150381.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.00 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31860.26 |
0.00 |
398028.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311.71 |
1169166.57 |
1322848.44 |
4399114.46 |
4385672.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151134.60 |
405006.00 |
284073.06 |
217646.65 |
284462.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1017522.57 |
1789842.96 |
3046394.67 |
2815765.31 |
2653024.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1017394.99 |
1789702.78 |
3046394.67 |
2815456.28 |
2652730.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
127.57 |
140.18 |
0.00 |
309.03 |
294.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
50.72 |
145.25 |
134.35 |
135.84 |
120.89 |
| 资产总计(万元) |
1169224.72 |
4399269.71 |
4200994.21 |
3874271.51 |
3652780.37 |
| 负债合计(万元) |
58.16 |
155.25 |
141.78 |
145.84 |
129.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1169166.57 |
4399114.46 |
4200852.42 |
3874125.67 |
3652650.73 |
| 未分配利润(万元) |
-31860.26 |
398028.12 |
199764.80 |
-126965.32 |
-348441.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5208.51 |
21409.03 |
4256.04 |
10908.79 |
6479.27 |
| 投资收益(万元) |
179447.71 |
396586.57 |
37080.92 |
70565.78 |
43633.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-342763.78 |
31680.24 |
234119.16 |
-347898.19 |
-516856.54 |
| 其它收入(万元) |
4458.98 |
263.00 |
0.00 |
1886.98 |
910.48 |
| 收入合计(万元) |
-153648.58 |
449938.84 |
275456.12 |
-264536.64 |
-465833.01 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
416.93 |
1644.97 |
796.53 |
1617.39 |
816.77 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.60 |
9.45 |
18.44 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
1081.05 |
3185.28 |
805.98 |
1715.02 |
894.86 |
| 利润总额(万元) |
-154729.63 |
446753.56 |
274650.15 |
-266251.66 |
-466727.87 |
| 净利润(万元) |
-154729.63 |
446753.56 |
274650.15 |
-266251.66 |
-466727.87 |
