华夏国企改革混合(001924)_资产配置

华夏国企改革混合001924HUAXIA REFORM OF STATE-OWNED ENTERPRISES FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12376.90	82.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2580.84	17.25%
其他资产	5.57	0.04%

资产总值：14963.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.21	1001.30	6.80%
小商品城	600415	29.09	539.62	3.66%
华丰科技	688629	5.07	498.52	3.38%
深南电路	002916	2.16	467.73	3.18%
柳工	000528	40.92	452.58	3.07%
建发股份	600153	42.38	434.82	2.95%
海光信息	688041	1.62	410.00	2.78%
华工科技	000988	4.10	379.17	2.57%
紫金矿业	601899	12.49	367.71	2.50%
航发动力	600893	8.30	350.09	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	51.30%
金融业	0.12	8.32%
租赁和商务服务业	0.11	7.63%
采矿业	0.10	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.88%
科学研究和技术服务业	0.02	1.64%
房地产业	0.02	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.61	711.96	4.82%
小商品城	600415	27.60	570.77	3.86%
建发股份	600153	52.97	549.30	3.72%
山推股份	000680	55.43	497.21	3.36%
航发动力	600893	11.97	461.32	3.12%
柳工	000528	41.33	397.18	2.69%
中航光电	002179	9.52	384.23	2.60%
一拖股份	601038	25.28	330.41	2.24%
华工科技	000988	6.14	288.64	1.95%
广日股份	600894	27.34	286.80	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	49.19%
金融业	0.13	8.84%
租赁和商务服务业	0.12	8.33%
采矿业	0.06	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.81%
科学研究和技术服务业	0.03	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.63%
批发和零售业	0.02	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.60	665.60	4.51%
柳工	000528	51.88	580.02	3.93%
建发股份	600153	52.97	549.30	3.73%
航发动力	600893	14.63	529.75	3.59%
山推股份	000680	53.81	487.52	3.31%
小商品城	600415	30.67	467.10	3.17%
中航光电	002179	11.27	462.41	3.14%
一拖股份	601038	25.28	349.12	2.37%
广日股份	600894	25.95	312.18	2.12%
中国船舶	600150	9.80	298.90	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	58.62%
租赁和商务服务业	0.13	8.48%
金融业	0.06	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.69%
采矿业	0.03	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.79%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.54%
批发和零售业	0.02	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	16.67	690.97	4.44%
北方华创	002371	1.60	625.60	4.02%
柳工	000528	51.18	617.23	3.97%
建发股份	600153	52.97	557.24	3.58%
山推股份	000680	53.81	521.96	3.35%
中航光电	002179	11.27	442.91	2.85%
小商品城	600415	30.67	411.28	2.64%
广日股份	600894	25.00	365.00	2.35%
深南电路	002916	2.88	360.00	2.31%
中国船舶	600150	9.80	352.41	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	56.59%
租赁和商务服务业	0.11	7.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.36%
采矿业	0.07	4.70%
金融业	0.07	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
批发和零售业	0.02	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.25%
住宿和餐饮业	0.02	0.99%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	0.06	5.97	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.97	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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